Vous pouvez accéder à une liste de tous les fichiers d'exportation comptable disponibles sous Analyser > Exportation comptable.

Menu Comptabilité_Exports.png

Les fichiers peuvent ensuite être téléchargés en cliquant sur l'icône .

Comptabilité_Exports_Téléchargement.png

Si vous avez choisi"DATEV" comme format d'exportation comptable, nous vous fournissons les fichiers suivants :

Type d'exportation	Description	Intervalle
Exportation du débiteur	Contient les données de base des débiteurs pour la période comptable en cours.	mensuel / hebdomadaire / quotidien (selon la configuration, voir ici)
Exportation des réservations	Contient les écritures pour les factures, les notes de crédit émises pendant la période comptable en cours ainsi que pour les paiements respectifs qui ont été collectés auprès des clients ou qui leur ont été remboursés. (Les paiements n'apparaîtront que s'ils sont au moins au statut "réglé")	mensuel / hebdomadaire / quotidien (selon la configuration, voir ici)
Recettes d'exportation	Pour les abonnements qui sont facturés à l'avance pour des périodes plus longues, les revenus sont comptabilisés au fur et à mesure. Les recettes reconnues pour chaque période comptable sont enregistrées dans l'exportation des recettes.	mensuel
Prévisions de recettes	Pour les abonnements qui sont facturés à l'avance pour des périodes plus longues, les revenus sont comptabilisés au fur et à mesure. Ce fichier indique comment et quand les revenus seront comptabilisés à l'avenir.	mensuel
Factures	Contient une liste de toutes les factures et notes de crédit qui ont été émises dans l'intervalle d'exportation. Cette liste est disponible au format PDF et CSV.	mensuel / hebdomadaire / quotidien (selon la configuration, voir ici)

Si vous avez choisi"CSV" comme format d'exportation comptable, nous fournissons les fichiers suivants :

Type d'exportation	Description	Intervalle
Exportation des réservations	Contient les écritures pour les factures, les notes de crédit émises pendant la période comptable en cours ainsi que pour les paiements respectifs qui ont été collectés auprès des clients ou qui leur ont été remboursés. (Les paiements n'apparaîtront que s'ils sont au moins au statut "réglé").	mensuel / hebdomadaire / quotidien (selon la configuration, voir ici)
Recettes d'exportation	Pour les abonnements qui sont facturés à l'avance pour des périodes plus longues, les revenus sont comptabilisés au fur et à mesure. Les recettes reconnues pour chaque période comptable sont enregistrées dans l'exportation des recettes.	mensuel

Reconnaissance des revenus

Les fichiers d'exportation contenant les écritures de recettes sont générés à la fin de chaque mois.

Les produits sont comptabilisés lorsqu'une obligation de performance est satisfaite avec un client. C'est pourquoi les recettes sont réparties uniformément sur le nombre de jours de la durée de l'abonnement.

Le nombre total de jours est basé sur 360 jours par an et chaque mois est pris en compte à parts égales avec 30 jours.

Comme la période de performance peut également commencer au cours d'un mois, les taux de reconnaissance pour le premier et le dernier mois de la période de performance sont calculés séparément comme suit :

Jours du premier mois = 30 - date de début de la période de performance + 1
- Le 30 est la date de début si :
  - la date de début est le 31 du mois,
  - la date de début est le 28 février d'une année non bissextile,
  - la date de début est le 29 février dans une année bissextile.
Jours du dernier mois = date de fin de la période de performance - date de début de la période de performance + 1

Réservations

Factures et notes de crédit

Pour chaque poste de facture d'une période donnée, le poste est d'abord enregistré dans le fichier "Buchungen". Pour les postes qui s'étendent sur plusieurs périodes comptables, les montants sont d'abord collectés sur le compte de report correspondant, comme indiqué ci-dessus.

Conseil
Les produits différés sont comptabilisés sur la base du montant net d'une créance, étant donné que la TVA pour l'ensemble de la créance est exigible immédiatement.

Si un poste n'a pas de période, mais une date de livraison unique et si cette date tombe dans le mois en cours, le poste est immédiatement comptabilisé sur le compte de recettes correspondant (par exemple pour les coûts supplémentaires).

Les escomptes en pourcentage sont pris en compte dans le poste et le montant escompté est reflété dans l'exportation comptable.

Les notes de crédit sont traitées de manière analogue.

Paiements et remboursements

Les paiements et les remboursements font également partie du dossier de réservation. Les paiements n'apparaîtront que s'ils ont au moins le statut "réglé".

Conseil
Si vous utilisez des paiements hors ligne, il peut être utile de régler les paiements au cours de la période comptable afin de les inclure dans votre exportation comptable.

Finances et comptabilité