Um mehrere Verträge abzuschreiben, gibt es die Möglichkeit, eine Massenabschreibung für alle Verträge gleichzeitig durchzuführen.
Um mit der Massenabschreibung fortzufahren, verwenden Sie die Benutzeroberfläche von Frisbii Transform:
Gehen Sie im oberen Navigationsmenü auf Aktivitäten.
Wählen Sie aus der Liste auf der linken Seite die Option Abschreibung.
Wählen Sie die gewünschten Filter aus und klicken Sie auf Vorschau erstellen.
Klicken Sie nach dem Aktualisieren in der entsprechenden Vorschau auf die Schaltfläche Ausführen.
Es gibt zwei Hauptregisterkarten - Vorschau erstellen und Abschreibung durchführen
Vorschau erstellen
Auf dieser Registerkarte können Sie eine nach Ihren Anforderungen gefilterte Vorschau der abschreibungsbereiten Verträge erstellen.
Im unteren Segment bestehen zwei Möglichkeiten, Verträge herauszufiltern, die abgeschrieben werden sollen:
A - Filtern Sie nach den Zahlmethoden, die innerhalb der Verträge aktiviert sind. Zusätzlich besteht eine Option zum Filtern von Verträgen mit ungültigen Zahlungsmethoden, für die keine gültige Konfiguration in Ihrem Händlerkonto vorliegt. In diesem Teil können Sie die Währung wählen, auf die Sie die Massenabschreibung anwenden möchten.
B - Filtern Sie Verträge nach bestimmten Tagesanforderungen. Hier können Sie folgendes eingeben:
Tage der Überfälligkeit - die Mindestanzahl von Tagen, die die neueste offene Forderung in jedem Vertrag überfällig sein muss
Hinweis: Wenn Sie sicherstellen möchten, dass nur Verträge abgeschrieben werden, bei denen die Forderungen fällig sind, sollten Sie 0 eingeben. Wenn Sie keinen Wert haben, ist es möglich, Forderungen abzuschreiben, bei denen der Kunde noch etwas Zeit hat, sie zu bezahlen.
Tage seit Beendigung der Zahlungseskalation - wenn die Eskalationsstufe ein Mahnschreiben war, werden die Tage ab dem Datum des Mahnschreibens gezählt. Verträge, für die kein Eskalationsprozess festgelegt wurde, sind ausgeschlossen. Beachten Sie, dass der Eskalationsprozess von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich sein kann.
Hinweis
Weitere Informationen zu den Einzelheiten unserer Zahlungseskalation finden Sie hier.
Zusätzlich können Sie das Kennzeichen Verträge ausschließen, bei denen die Zahlungseskalation ausgesetzt ist, setzen . Damit können Sie spezielle Verträge explizit von der Massenabschreibung ausschließen. Schließlich gibt es noch einen Kalender zur Auswahl des Buchungsdatums für die Abschreibung. Gemäß unseren Voraussetzungen muss dieses im aktuellen Monat oder früher liegen.
Hinweis: Nachdem Sie auf CreatePreview geklickt haben, werden Sie automatisch zur Registerkarte Execute Write-Off weitergeleitet.
Achtung:
Die Abschreibungsvorschau läuft nach 3 Tagen ab. Wenn der Händler eine Ausbuchung vornehmen möchte, muss er die Vorschau neu erstellen und dann ausführen.
Zum Beispiel:
Der Händler kann ein Buchungsdatum für die Ausbuchung ab dem Datum des letzten Rechnungsabschlusses bis zum Ende des laufenden Monats beantragen. Wenn der Kunde also seinen Dezember-Berichtszeitraum durch die Erstellung eines Buchhaltungsexports abgeschlossen hat, kann er für Dezember keine Abschreibung vornehmen.
Abschreibung durchführen
Alle erstellten Vorschauen sammeln alle Verträge, die auf der vorherigen Registerkarte nach Ihren Anforderungen gefiltert wurden und bereiten sie für die Ausführung der Massenabschreibung vor.
Abb 1. Vorschaureport in Excel
Eine Ausführung kann nie mehr Verträge als in der Vorschau enthalten - alle Verträge in der Vorschau, die die Voraussetzungen erfüllen, werden bei der Ausführung abgeschrieben, aber die spezifischen Filter sind nicht änderbar. Sie müssen eine neue Vorschau erstellen, um neue Kriterien anzuwenden.
Bitte beachten Sie:
Sie sollten eine Vorschau erstellen, sie rechtzeitig prüfen und zeitnah ausführen. Wenn Sie die Ausführung hinauszögern, können sich einige Änderungen auf die in der Vorschau enthaltenen Verträge auswirken, die eigentlich abgeschrieben werden sollten und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
C - Es werden Vorschauen aufgelistet und nach den von Ihnen zuvor erstellten Filtern sortiert. Sie können das Vorschaudatum, das Ausführungsdatum und die Anzahl der Verträge sehen, die Ihrer Anfrage entsprechen. Die Gesamtsumme der offenen Forderungen aus allen Verträgen, die zur Abschreibung bereit sind, wird am Ende in der Spalte Betrag angezeigt. Außerdem können Sie das Flag Veraltete Vorschauen anzeigen aktivieren, was selbsterklärend ist.
D - Jede Vorschau hat ihre eigenen Details in diesem Segment, wenn Sie sie anklicken. Es werden Filter angewendet und die Schaltfläche Ausführen angezeigt. Darüber hinaus können Sie mit Reporting die Vorschau in einer bestimmten Sprache im CSV-Format herunterladen.
Ausschnitt eines Beispiel-Vorschaureports:
Abb 2. Vorschau des Berichts in Excel
Bitte beachten Sie:
Es gibt vier Arten von Vorschaustatus:
Orange - In Bearbeitung - eine leere Vorschau wird erzeugt
Hinweis: Es kann nur eine Ausführung zu einem Zeitpunkt in Bearbeitung sein.
Blau - Ausführungsbereit - es wurde eine Vorschau mit Details erstellt
Grün - Ausgeführt - ausgeführte Massenabschreibung mit einem Zeitstempel
Grau - veraltete Vorschauen (werden standardmäßig nicht angezeigt), die älter als 3 Tage sind oder aus dem Vormonat stammen
Nach Betätigung der Schaltfläche Ausführen wird die Massenabschreibung auf die in der Vorschau enthaltenen Verträge angewendet, allerdings auf Basis des aktuellen Zustands. Wenn Verträge die Voraussetzungen für die Abschreibung nicht mehr erfüllen, werden sie nicht abgeschrieben. Wenn der Vorschaustatus grün wird, können Sie im rechten Segment leichte Veränderungen erkennen:
Abb 3. Vorschau der Details nach Durchführung der Massenabschreibung
Hinweis: Es gibt zusätzliche Informationen über die Höhe der abgeschriebenen Beträge und die Anzahl der enthaltenen Verträge.
Ergebnis
Unter Aktivitäten > Reporting finden Sie zusätzliche Elemente namens mass-write-off, die Sie ebenfalls herunterladen können. Es handelt sich um denselben Report, der auf der Registerkarte Abschreibung ausführen verfügbar ist.
Korrekt durchgeführte Massenabschreibungen werden in der Kundenübersicht angezeigt. Der Status wird zusätzliche mit dem Detail Abgeschrieben aktualisiert.
Wie kann die Abschreibung in einem Vertrag über die Benutzeroberfläche erfolgen?