In der Datenverarbeitung von Frisbii Transform ist das grundlegendste Merkmal die Zuordnung zu den Zahlungen. Im Rahmen der ständigen Verbesserung sind wir von einer buchhalterischen Denkweise zu einer neuen übergegangen - verschiedene Zahlungsarten werden der richtigen Rechnung zugeordnet.
Allgemeine Informationen
Bei typischen Abonnementverträgen könnte man davon ausgehen, dass ein Zahlungseingang immer zu der ältesten offenen Rechnung gehört. Was, wenn das nicht der Fall ist? Der Kunde konnte die Januar-Rechnung nicht bezahlen, hat aber die Februar-Rechnung bezahlt? Die letzte Zahlung wird nicht der ältesten offenen Rechnung zugeordnet, das wäre falsch.
Um alle Vorgänge transparenter zu machen, mussten wir den richtigen Geldbetrag dem richtigen Vorgang zuordnen. Die Zahlungen müssen also den richtigen Rechnungen zugeordnet werden, die ausgestellt wurden, denn das deutsche Steuerrecht verlangt, dass genau festgelegt wird, was mit einer Zahlung beglichen werden soll.
Bitte beachten Sie:
Das Zuordnungsverfahren erkennt die Arten von Vorgängen auf einem Vertragskonto. Es definiert positive und negative Hauptbucheinträge, um Beziehungen zwischen ihnen herzustellen, indem es einer Reihe von Regeln folgt. Jede positive Ledgerbuchung kann einer beliebigen negativen Ledgerbuchung zugeordnet werden. Gründe, mit Zuweisungen fortzufahren, könnten als die Art und Weise interpretiert werden , Beziehungen zwischen den Bucheinträgen herzustellen.
Es gibt mehrere Arten von Bucheinträgen in Frisbii Transform und sie haben ihre Zuordnungspräferenzen, wie unten aufgeführt:
Quelle | Ziel | Ursache |
Zahlung | Forderungen | Die Zahlung wurde ausgelöst, nachdem eine Rechnung erstellt wurde, oder durch Abstimmung |
Zahlung | Rückbuchung | Rückbuchung wurde auf eine Zahlung vorgenommen |
Erstattung | Zahlung | Die Erstattung erfolgte für eine Zahlung |
Verbindlichkeit (negative Forderung) | Forderungen | Eine Rechnung storniert eine andere |
Forderungen | Rechnung wurde abgeschrieben | |
Prepaid-Karte | Forderungen | Ein Guthaben von einer Prepaid-Karte wurde auf eine Rechnung angerechnet |
Bitte beachten Sie:
Die Zahlung wird der Rechnung zugeordnet, indem die Rechnung zum Ziel für die Quelle - die Zahlung - gemacht wird. Durch Zuweisungen definiert Frisbii Transform diese Buchungen als Primärseite(Ziel) und Sekundärseite(Quelle).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Zuordnung eine Verbindung zwischen Ledgereinträgen darstellt, die die Quelle mit ihrem Ziel verbindet.
Logik
Jede Aufgabe hat ihren Grund. Frisbii Transform verwaltet viele komplexe Beziehungen auf einmal, aber wir mussten eine Reihenfolge erstellen, um die Vorgänge zu priorisieren. Wir haben einen Algorithmus implementiert, um die passenden Paare von Ledger-Einträgen zu finden und sie nach Prioritätsnummer zu ordnen. Die Gründe und ihre Bedingungen sind unten aufgeführt.
SamePaymentTransaction - innerhalb eines Zahlungsvorgangs wird ein neuer Ledger-Eintrag mit umgekehrtem Vorzeichen erstellt, der dann dem bestehenden Eintrag für diesen Vorgang zugeordnet wird. Hier verwendet der Algorithmus ältere Transaktionen als den aktuellen Ledger-Eintrag
PrepaidCard - dem Dokument zugeordnete Prepaid-Karte
PaymentPurpose - Auswahl des Ziels, wenn die Zahlung ausgelöst wird. Sie ordnet die Präferenzen aus der Präferenzliste des Zahlungsverkehrs an.
OpenBalance - was auch immer zum Zeitpunkt der Zuweisung unbezahlt ist. Es wählt eine Ledgerbuchung, die dieser Quelle bereits zugeordnet wurde, andernfalls wählt es die älteste offene Ledgerbuchung.
Buchhalterische Überlegungen
Im DATEV-Buchhaltungsexport gibt es eine neue Option für Zahlungsbuchungen - Sie können Zahlungen direkt zuordnen. Das heißt, eine Zahlungsbuchung erhält eine Belegnummer, wenn die zugehörige Zahlung Zuordnungspräferenzen hat. Die Belegnummer erscheint in der Spalte Belegfeld 1 des Exports:
Nehmen wir das Beispiel von zwei Zahlungen: eine für eine einzige Rechnung und eine für zwei Rechnungen.
Warnung!
Die erstmalige Aktivierung der Direktzuweisung von Zahlungen führt dazu, dass alle Zahlungen mit Vorzugszuweisungen Korrekturbuchungen erhalten.
Dementsprechend besteht die Zahlungsbuchungsgruppe bei einer Überzahlung (z.B. durch Kontenabstimmung) aus zwei Buchungen - eine mit einem Rechnungsziel und eine leere:
Ein weiterer häufiger Fall einer Rückbuchung bei einer Zahlung:
Anwendungsfall
Dieser Vertrag hat vier Hauptbucheinträge (von unten nach oben):
Rechnung R-0001
Transaktion Zahlung
Gutschrift G-0001
Rechnung R-0002
Die Verwendung von Zuweisungen zu Zahlungen ermöglicht es uns, jeden Vorgang zu verfolgen. Durch die Transparenz haben wir einen besseren Überblick über alle Prozesse.
Im obigen Beispiel haben wir Ihnen das Szenario gezeigt, wie Zuweisungen funktionieren, wenn eine Rechnung R-0001 überzahlt wird. Zuerst erstellen wir die Rechnung R-0001 und fügen anschließend den Zahlungsvorgang hinzu, um die Rechnung R-0001 zu begleichen. Die dritte Ledger-Entität ist die Gutschrift G-0001 (Stornorechnung), die mit der Rechnung R-0001 verknüpft ist.
