Die Funktion Monatsabschluss
Ein Monatsabschluss in Frisbii Transform schließt eine Buchungsperiode ab, die noch für die Buchhaltung offen ist. Frisbii Transform ist das führende System zur Erstellung von Buchungen. Es wird davon ausgegangen, dass alle von uns exportierten Buchungen auch in Ihr Buchhaltungstool importiert werden.
Ihre Buchhaltungssoftware (nicht Frisbii Transform) ist das führende System für den Monatsabschluss. Nachdem der Monatsabschluss dort gemacht wurde, darf Frisbii Transform keine Einträge im abgeschlossenen Monat exportieren.
Der korrekte Ablauf beim Monatsabschluss sieht also so aus:
Export aller Buchungen des Monats, die von Frisbii Transform geschlossen werden. (Wie exportiere ich meine Daten für die Finanzbuchhaltung mit Frisbii Transform? )
Auf diese Weise werden die Buchungen in Frisbii Transform fixiert.
Import der Buchungen in die Buchhaltungssoftware.
Monatsabschluss in der Buchhaltungssoftware
Von jetzt an ist es nicht mehr möglich, Buchungen aus dem alten Monat in die Buchhaltung zu importieren
Monatsabschluss in Frisbii Transform
Es werden keine neuen Buchungen im alten Monat mehr exportiert, da wir annehmen, dass diese nicht mehr in die Buchhaltungssoftware importierbar sind. Dies betrifft auch Entwürfe, da diese ja noch nicht exportiert sind.
Entwürfe sind Buchungen, die noch nicht für die Buchhaltung exportiert worden sind. Entwürfe sind Buchungen, die noch nicht für die Buchhaltung exportiert worden sind.Für weitere Details schauen Sie sich bitte diesen Artikel an: Wie exportiere ich meine Daten für die Finanzbuchhaltung mit Frisbii Transform?
Hinweis: Buchhaltungsberichte hängen von Exporten für die Finanzbuchhaltung ab. Weitere Informationen über Berichte finden Sie unter Welche Berichte sind verfügbar?
Wenn Buchungen am ersten Tag des Folgemonats durch einen Monatsabschluss gebucht wurden, erscheinen diese Buchungen nur im Buchhaltungsexport und in den Berichten des Folgemonats.
Um einen Monatsabschluss im Frisbii Transform System durchzuführen, gehen Sie bitte auf Aktivitäten > Buchhaltung > Monatsabschluss.
Wurde noch kein Monatsabschluss durchgeführt, wird Ihnen kein "Letztes Abschlussdatum" angezeigt. Ansonsten finden Sie dort das Datum des letzten Tages der letzten abgeschlossenen Periode. Das "Nächste Abschlussdatum" ist das Datum des letzten Tages des nächsten, noch nicht angeschlossenen Monats.
Wurde noch kein Monatsabschluss durchgeführt, wird als "Nächstes Abschlussdatum" das Datum des letzten vergangenen Monats angezeigt. Wenn Sie Ihr Frisbii Transform-Konto bereits seit einiger Zeit nutzen und zum ersten Mal einen Monatsabschluss durchführen, werden auch alle anderen vorherigen Monate abgeschlossen.
Indem Sie auf den Button "Nächsten Monat abschließen" klicken, können Sie nach einer Bestätigung die entspr. Periode abschließen. Nun wird Ihnen als "Letztes Abschlussdatum" das Datum des letzten Tages der abgeschlossenen Periode angezeigt. Das "Nächste Abschlussdatum" zeigt das Datum des nächsten auf den letzten geschlossenen Monat folgenden Monats an.
Ist die nächste abschließbare Periode der aktuelle Monat, haben Sie zusätzlich die Option, diesen vorzeitig abzuschließen. Für diesen Fall aktivieren Sie die Checkbox für den vorzeitigen Abschluss und führen Sie den Monatsabschluss durch.
Hinweis
Ein durchgeführter Monatsabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden!
Was passiert mit einem abgeschlossenen Monat?
Wenn ein Monat im Frisbii Transform-System abgeschlossen wurde, werden alle noch nicht exportierten Buchungen, die tatsächlich in diesen Monat fallen, am ersten Tag der nächsten offenen Periode gebucht. Praktisch sind davon zumeist Korrekturbuchungen, die bei der Änderung der Konto-Einstellungen auftreten, betroffen.
Bei Buchungen, bei denen das Buchungsdatum durch einen Monatsabschluss verändert wurden, kann das "Ideale Buchungsdatum" verwendet werden, um nachzuvollziehen, wann die Buchung ohne die Beschränkung des Monatsabschlusses verbucht worden wäre. Dies kann im FiBu-Export als Zusatzspalte ("IdealPostingDate") ausgegeben werden. Zusätzlich sehen Sie im Buchungsjournal, das "Ideale Buchungsdatum".
Hinweis
Wenn Sie einen Monatsabschluss durchführen wollen, empfehlen wir vorher die ausstehenden Exporte für die offenen Perioden zu generieren. Durch den Export sind alle Buchungen für die abzuschließende Periode vorher festgeschrieben.