Cas d'usage & mise en place d'un modèle d'échéancier

Types d'échéanciers

À la création du modèle d'échéancier, vous avez la possibilité de choisir parmi deux types d'échéanciers :

Facturation
Règlement

Voici une explication de ces deux cas de figure.

Échéancier de facturation

L'échéancier de facturation permet de gérer une facturation par phase (dans le cas d'un projet par exemple), en créant une facture pour chaque phase du projet (Acompte, Intermédiaire, Solde). Il s'applique également dans tous les cas où une opportunité/ offre doit être facturée (et non pas réglée) en plusieurs fois.

Ce type d'échéancier permet donc de créer plusieurs factures à partir d'une offre ou d'une opportunité. Contrairement à la facture détaillée, les dates de facture sont automatiquement renseignées, grâce au modèle d'échéancier créé auparavant.

Échéancier de règlement

L'échéancier de règlement concerne, quant à lui, le cas où une facture va être réglée en plusieurs fois.

Contrairement à l'échéancier de facturation, l'échéancier de règlement est généré à partir de la facture et non à partir de l'offre. À partir d'une facture, le client règle en plusieurs étapes, aux dates indiquées par les jalons créés auparavant.

Afin de clarifier le comportement du modèle d'échéancier, regardons comment l'objet Échéancier s'intègre dans l'ensemble des objets Frisbii.

Il est possible de combiner les deux types d'échéanciers : une offre donne lieu à plusieurs factures, et chaque facture donne lieu à plusieurs règlements.

Relations avec les autres objets Frisbii

Voici l'extrait du modèle conceptuel de données montrant l'objet Echéancier et ses relations avec les autres objets Frisbii.

Les champs disponibles

Maintenant que nous connaissons mieux la relation de l'échéancier avec les autres objets Frisbii, vérifions de plus près les champs disponibles à la création d'un modèle d'échéancier à partir de l'objet.

Nom de l'enregistrement	Texte (80)	Nom à renseigner. Il est conseillé de mettre un nom bien parlant pour pouvoir reconnaître facilement le modèle d'échéancier.
Type	Liste de sélection	Selon votre choix (Facturation/ Règlement) le modèle d'échéancier sera disponible à partir des Offres ou à partir des Factures.
Devise	Liste de sélection	Permet de renseigner une devise. Comme la TVA et la langue, la devise se configure à plusieurs niveaux (héritage). Vous pouvez également la configurer au niveau de la Raison Sociale, du Compte, des Données comptables, de l'Opportunité, de l'Offre, de l'Abonnement ou de la Facture.
Périodicité	Liste de sélection	Mensuelle : Tous les mois Bimestrielle : Tous les 2 mois Trimestrielle : Tous les 3 mois Quadrimestrielle : Tous les 4 mois (à partir de la version Spring'20 ) Semestrielle : Tous les 6 mois Annuelle : Tous les ans
% total des jalons	Pourcentage	Le champs se renseigne automatiquement avec la somme des % des jalons Permet d'informer l'avancement de la création des jalons, et identifier si le % facturé est supérieur ou inférieur à 100%
Terme	Liste de sélection	Permet de définir si les dates de facture sont définies par rapport : à la date de début de la facture (terme à échoir) ou à la date de fin de la facture (terme échu).
Jour pour calcul des dates	Numéro (3,0)	Permet d'ajouter un écart entre la date de facture et la date de début de période de facturation, en saisissant un nombre de jours positif ou négatif. Il s'agit d'un champ à renseigner manuellement. Il est possible de mettre des nombres négatifs : date de facture antérieure à la date de début de période de facturation.
Option de calcul des dates	Liste de sélection	Jour fixe avant terme : "Jour pour calcul des dates" avant la date de début (à échoir) / la date de fin (échu) Jour fixe après terme : "Jour pour calcul des dates" après la date de début (à échoir) / la date de fin (échu) Delta par rapport au terme : "Jour pour calcul des dates" est un numéro positif : avant la date de début (à échoir) / la date de fin (échu) "Jour pour calcul des dates" est un numéro négatif : après la date de début (à échoir) / la date de fin (échu)

Exemples pour le calcul de date

Ce tableau vous permet de mieux comprendre les interactions des champs expliqués plus haut :

Terme de facturation	Option de calcul des dates	Jour pour calcul des dates	La date de facture est :
A échoir	Jour fixe avant le terme	10	Le 10 du mois avant la date de début.
A échoir	Jour fixe après le terme	10	Le 10 du mois après la date de début.
A échoir	Delta par rapport au terme	10	10 jours après la date de début.
A échoir	Delta par rapport au terme	-10	10 jours avant la date de début.
Echu	Jour fixe avant le terme	10	Le 10 du mois avant la date de fin.
Echu	Jour fixe après le terme	10	Le 10 du mois après la date de fin.
Echu	Delta par rapport au terme	10	10 jours après la date de fin.
Echu	Delta par rapport au terme	-10	10 jours après la date de début.

Mise en place d'un modèle d'échéancier

Voici les étapes pour mettre en place un modèle d'échéancier.

Procédure

1. Cliquez sur le Lanceur d'application.
2. Tapez Echéanciers dans la barre de recherche afin d'ouvrir l'objet Echéanciers.
3. Ensuite sur le bouton Nouveau.

4. Renseignez les champs en suivant les explications données plus haut dans cet article.