Depuis l'installation de Frisbii, Linda se demande si elle ne pourrait pas gérer un peu mieux les règlements des clients. Jusqu'à présent, elle se contentait de saisir un règlement dans chaque facture.
Mais aujourd'hui elle reçoit un virement d'un client réglant plusieurs factures à la fois.
L'utilisation des flux de trésorerie permet de couvrir ce cas d'usage qui n'est pas couvert par la seule utilisation de l'objet Règlement. Voici un article expliquant la définition, les différents champs du flux de trésorerie ainsi que ses relations avec les autres objets.
Avant de se lancer dans la configuration d'un flux de trésorerie, Linda essaie de comprendre à quoi sert l'objet, quelles sont les relations de l'objet avec les autres objets Frisbii et quels champs elle peut renseigner.
Définition
Les flux de trésorerie désignent les mouvements de liquidités entrants ou sortants, que connaît une entreprise au cours d'une période spécifique.
Un flux de trésorerie concerne donc des transactions bancaires générées au cours de l'exercice.
Relations avec les objets
Les relations ci-dessous ont été notamment créées en anticipation d'une fonctionnalité d'écritures de règlement qui n'est pas encore disponible.
Objet | Description |
Plan comptable | Permet de créer la structure de votre plan comptable, contient les comptes comptables nécessaires à la génération des écritures dans Frisbii. Plusieurs Raisons Sociales peuvent utiliser la même structure du plan comptable. |
Compte comptable | Permet de créer les enregistrements de comptes comptables permettant la génération des écritures de vente (comptes comptables clients, TVA et produits). |
Compte auxiliaire | Permet de décliner un compte client collectif afin d'assurer un meilleur suivi comptable des factures. |
Donnée comptable | Permet la gestion des informations de facturation sur un objet dédié différent du Compte, offrant ainsi plus de souplesse et de sécurité des données. |
Ecriture comptable | Permet de structurer les informations d'écritures comptables générées automatiquement depuis les objets Frisbii. |
Ligne d'écriture | Permet de structurer l'écriture par compte comptable, objet enfant d'écriture comptable. |
Configuration produit | Permet de structurer les règles produit fin de les appliquer sur les objets Frisbii. |
Règle produit | Permet la gestion des informations de facturation produit dans un certain contexte (pays client, type de client, etc...). |
Flux de trésorerie | Permet de créer des enregistrements de paiement permettant l'interfaçage vers des systèmes tiers. |
Les champs de l'Objet
Voici une explication des champs section par section.
Libellé
Libellé opération |
| Intitulé de l'opération. |
Analytique1 | Texte (255) | Information à renseigner selon votre besoin spécifique. Elle peut être utilisée dans les rapports, afin de faire des analyses sur les axes différents. |
Analytique 2 | Texte (255) | Information à renseigner selon votre besoin spécifique. Elle peut être utilisée dans les rapports, afin de faire des analyses sur les axes différents. |
Informations
Date d'opération | Date | La date d'enregistrement comptable de l'opération. |
Date de valeur | Date | Le jour de valeur est la date retenue pour le calcul des intérêts (débiteurs ou créditeurs). |
Crédit | Devise (16, 2) | Les entrées de fonds. |
Débit | Devise (16, 2) | Les sorties de fonds. |
Mode de paiement | Liste de sélection | Les différents moyens pour effectuer des paiements. |
Devise | Liste de sélection | Représente l'unité monétaire qui est émise le plus souvent par la banque centrale d'un pays (Euro, Dollar, Livre Sterling…). Ce champ est absent si vous n'utilisez qu'une devise sur votre environnement Salesforce. |
Nom de l'enregistrement | Numéro automatique | Le nom de l'enregistrement se renseigne automatiquement, il revêt une valeur financière et économique. |
Ecriture comptable | Référence (Ecriture comptable) | Enregistre les Écritures comptables liées à ce Flux. N'est pas utilisé à ce jour. |
Raison Sociale | Référence (Raison Sociale) | Nom d'une entreprise, indépendamment de sa forme juridique. Permet d'associer un paiement à l'entité destinataire. |
Donnée Comptable | Référence (Donnée Comptable) | Permet de préciser l'entité émettrice du paiement ou destinataire du remboursement si les données comptables sont utilisées en tant que filiale des enregistrements de comptes. |
Solde restant | Formule (Devise) | La différence entre le crédit et le montant total |
Compte | Référence (Compte) | Information sur le compte émetteur ou destinataire du flux. |
Coordonnées bancaires | Référence (Coordonnées bancaires) | Informations relatives à la domiciliation, l'IBAN et le nom de la banque. |
Propriétaire | Référence |
|
Montant total | Devise (16, 2) | La somme des montants des Règlements associés à ce flux. |
Règlement | Référence (Règlement) | Détail de la facture, du client, de la date, du montant et du mode de paiement. Utile notamment pour les remboursements. |
Explications des boutons de l'enregistrement
Vous pouvez modifier ou supprimer le flux de trésorerie en cliquant sur le bouton Modifier ou Supprimer :
Vous pouvez cloner ce flux de trésorerie grâce au bouton Cloner :
Si vous souhaitez modifier le propriétaire du flux, vous avez deux possibilités :
Cliquer sur le bouton Modifier le propriétaire :
Cliquer sur l'icône à côté du nom du propriétaire dans la liste associée Informations :
Dans les deux cas, vous ouvrirez cette fenêtre dans laquelle vous pourrez sélectionner le nom du nouveau propriétaire du flux de trésorerie :
A vous de sélectionner le nouveau nom puis de cliquer sur soumettre.
Enfin, si vous souhaitez imprimer ce flux, vous pouvez cliquer sur Vue imprimable :
Vous ouvrirez alors cette fenêtre :
