Générer le fichier de prélèvement SEPA manuellement

Création de factures

Après avoir pris connaissance des conditions de déclenchement, Linda crée 2 factures ex hinilo pour ses tests :

Facture #1 :

Une facture ex nihilo en date du 20/02/2026
Un mode de paiement : Prélèvement
Avec une PSP Méthode de paiement active
Un délai de paiement à 30 jours net
soit un Règlement avec une date au 22/03/2026, correspondant à la date de prélèvement de cette facture

Linda émet cette première facture.

Facture #2 :

Une facture ex nihilo en date du 20/02/2026
Un mode de paiement : Prélèvement
Avec une PSP Méthode de paiement active
Mais cette fois ci , un délai de paiement à 60 jours net
soit un Règlement avec une date au 21/04/2026, correspondant à la date de prélèvement de cette facture

Linda émet cette deuxième facture.

A présent, nous allons générer manuellement le fichier de prélèvement SEPA à déposer à la banque.

Générer le fichier de prélèvement SEPA depuis Règlement

Depuis de la vue de liste Règlement, vous allez retrouver un bouton “Générer XML SEPA” :

Linda sélectionne ses 2 factures tests
Puis clique sur “Générer XML SEPA”

Télécharger le fichier de prélèvement SEPA pour la banque

Mary, la comptable de Cloud Kicks a contacté au préalable la banque pour les informer de la mise en place de prélèvement sur ces factures. Mary s’est également renseigné sur les modalités pour communiquer le fichier de prélèvement SEPA (connexion à son espace client, import du fichier XML en ligne…).

Maintenant que Mary dispose de toutes ces informations, elle se rapproche de Linda pour savoir comment télécharger le fichier XML depuis Frisbii :

Le fichier est stocké dans Files de Salesforce.

Depuis le lanceur d’application, recherchez “Fichiers”
IMPORTANT : il est important de noter qu’un fichier est généré par date de collecte

De ce fait, depuis Fichiers, Linda constate 2 fichiers de prélèvements SEPA, soit 1 fichier par date de collecte.

Le fichier se nomme de la manière suivante : SEPA_<date_de_generation>_<date_de_collecte>.xml
Exemple : SEPA_20260226_2026-04-21 correspond au fichier SEPA généré le 26/02/2026 pour la facture #2 en date de règlement du 21/04/2026

Envoi par mail du fichier de prélèvement SEPA

Solution alternative : Mary peut également recevoir le fichier par mail, au lieu de le télécharger depuis Files. Le mail contiendra en pièce jointe le fichier SEPA.

Pour cela, Linda configure l’envoi par mail depuis Salesforce :

Depuis la Configuration Salesforce
Rechercher les “Paramètres personnalisés”
Cliquer sur Gérer “SEPA Settings”

Cliquez sur “Nouveau” pour activer l’envoi des mails depuis l’org :

Puis enregistrer.
Puis renseigner les adresses mails qui vont recevoir le fichier SEPA,
Pour celà, depuis “Types de métadonnées personnalisées” :
Cliquer sur “SEPA Email Recipient”.
Commencer par renseigner l’email par défaut : cliquer sur Modifier de “Default”:
Renseigner l’adresse mail du destinataire principal
Répéter l’opération en cliquant sur “Nouveau”, si plusieurs utilisateurs doivent recevoir le fichier SEPA par mail.
Puis revenir sur “Paramètres personnalisés” et cliquez sur “SEPA Settings”
Cocher la case pour “Activer l’envoi d’emails” :
La configuration est à présent terminée.

Pour reprendre le scénario de test au dessus, Mary va recevoir 1 mail contenant l’ensemble des fichiers SEPA en pièce jointe, soit 2 pièces jointes avec les 2 fichiers SEPA correspondant aux 2 dates de collecte.

Vérification du fichier SEPA

Linda souhaite contrôler le format du fichier avant dépôt auprès de sa banque.

Il existe des sites internet gratuits permettant de vérifier le contenu du fichier XML, comme par exemple celui ci : https://www.sepaxml.com/tester-un-fichier-sepa-xml

Téléchargez simplement le fichier XML sur ce site et obtenez un résultat.