Création à partir de la facture

Création d'un règlement à partir d'une facture

Afin de mettre en place un règlement, Linda montre à Axel les étapes suivantes.

Procédure

1. Allez sur l'onglet Facture, et choisissez une facture.
2. Dans la liste associé Règlement, cliquez sur Nouveau.

3. Renseignez les champs obligatoires :

Montant
Date
Mode de paiement

et les autres champs selon votre besoin métier. Pour plus d'explication sur les champs, merci de consulter cet article Règlements - Dictionnaire de champs.

Linda explique à Axel que certains champs sont automatiquement renseignés :

Facture : Lien vers la facture qui doit être réglée
Date : Date d'aujourd'hui
Devise : repris de la facture

4. Puis enregistrez.

Influence sur les champs de la facture

Les champs de la facture impactés par la création d'un règlement sont regroupés dans la section Synthèse des règlements.

Dans la première colonne vous trouvez des indicateurs concernant la facture :

Age	Formule (numéro)	Âge de la Facture. Prend en compte : Date de la facture, Date du dernier règlement, Échéance.
Omis(e)	Case à cocher	Si la case est cochée, la Facture ou l'Avoir ne seront pas pris en compte dans les rapports et les tableaux de bord.

Vous avez la possibilité de forcer le solde de la facture, si nécessaire. Dans ce cas-là, il est conseillé d'ajouter une raison pour cette action, qui vous permet de garder l'historique sur la facture (ce champ est rendu obligatoire par une règle de validation qui empêche la sauvegarde de la modification). Voici un article à ce sujet.

Forcer le solde de la facture	Case à cocher	Permet de forcer le solde d'une Facture, indépendamment des Règlements.
Raison pour solde facture	Zone de texte	Raison pour laquelle la Facture est marquée comme soldée.

Enfin, vous avez également la possibilité de renseigner un échéancier de règlement.
Merci de consulter la rubrique Echéanciers de règlements.

Echéancier de règlement

Référence (Echéancier)

Permet de lier un Échéancier de Règlement.
Voici un article à ce sujet : Echéanciers - Générer un échéancier de règlement

La deuxième colonne vous donne des indicateurs concernant le règlement effectué :

Recouvrement	Formule (Texte)	Indique l'avancement du règlement de la Facture (barre de progression).
% réglé	Formule (pourcentage)	Pourcentage réglé du montant de la Factur Formule : Si la case Omis(e) est cochée le pourcentage réglé est considéré comme 100% Si la case Omis(e) n'est pas cochée et le Total TTC est plus élevé que 0€ (Règlements cumulés + Imputations cumulées)/ Total TTC 2 décimales.
Règlements cumulés	Récapitulatif de cumul	Cumul des Règlements sur la Facture. La case à cocher En attente n'est pas cochée dans le Règlement. 2 décimales.
Solde dû	Formule (Devise)	Montant du Règlement attendu sur la Facture. Formule : Si la case à cocher Forcer solde de la facture est cochée ou la facture est en brouillon 0€ est affiché Si la case à cocher Forcer solde de la facture n'est pas cochée et la facture est émise Total TTC - Règlements cumulés - Imputations cumulées
Solde dû exigible	Récapitulatif de cumul	Indique le montant du Règlement exigible sur la Facture. Somme du montant des Règlements En attente et Exigible

Solder une facture avec un avoir

Axel demande comment il doit gérer un règlement s'il a fait un avoir sur une facture. Est-ce qu'il faut supprimer le règlement ?
Linda lui explique que la suppression du règlement n'est pas une bonne pratique, car Frisbii permet de solder le règlement via l'imputation. Elle montre à Axel comment rattacher l'avoir au règlement existant afin de solder la facture.

Procédure

1. Ouvrez le règlement de la facture sur laquelle vous avez fait l'avoir
2. Cherchez l'avoir concerné à partir du champ Avoir

La case Imputation est alors automatiquement cochée.

3. Enregistrez.

4. Retournez sur votre facture initiale et actualisez la page de votre navigateur.

Vous voyez ensuite que la facture est bien soldée.

Axel remercie Linda pour ses explications. Pour comprendre parfaitement, il demande à Mary ce qu'est une imputation.

Imputation

Lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et qu'il verse un acompte ou qu'il paye l'une d'elles, il a le droit de déclarer à laquelle de ses dettes il entend affecter son paiement. Cette faculté donnée au débiteur se nomme : l'imputation des paiements.