Une fois votre facture générée au format électronique, elle va être déposée sur la plateforme agréée (PA).
Nous allons regarder comment suivre l’état d’avancement du dépôt d’une facture sur la PA.
Un enregistrement de Dépôt pour chaque facture
Dès qu'une facture électronique est générée — que ce soit via le batch automatique ou le bouton E-invoice XML depuis la Facture — Frisbii crée automatiquement un enregistrement de Dépôt. Il vous permet de suivre, en un coup d'œil, où en est chaque facture dans son parcours vers la plateforme agréée.
Cet enregistrement est lié à votre Facture et à son PDF, et centralise toutes les informations utiles au suivi.
Remarque : l’objet “Dépôt” correspond historiquement à l’objet “External API”. Ce dernier a été renommé en “Dépôt”.
Il s’agit du même objet utilisé pour le suivi des dépôts vers Chorus Pro.
Visualiser le cycle de vie du dépôt depuis la Facture
Pas besoin de naviguer jusqu'à l'enregistrement de Dépôt pour suivre son avancement : une liste associée est directement disponible sur la page de la Facture. Elle affiche a minima :
le Statut du dépôt
l'Etat de la facture
la date de création
Un indicateur visuel accompagne le statut pour un repérage immédiat :
⚠️ Cet indicateur visuel (sablier, croix…) est uniquement disponible lors d’une première installation de Frisbii e-invoice en version 0.17. Si vous êtes passé par une mise à jour (upgrade) depuis une version antérieure de Frisbii e-invoice, cet indicateur visuel n'apparaît pas sur votre page Facture.
⚠️ Suite à une mise à jour (upgrade), il vous faudra également ajouter la liste associée “Dépôt” sur la présentation de page Facture.
Présentation de chacun des champs de l'objet Dépôt
Champ | À quoi il sert | Détails |
|---|---|---|
Compte | Rattache le dépôt au Compte concerné. | Lookup vers l'objet Compte. |
Facture | Rattache le dépôt à la facture d'origine. | Lookup vers l'objet Facture. |
Facture PDF | Rattache le dépôt au PDF de la facture correspondante. | Lookup vers l'objet PDF Invoice. |
Raison sociale | Indique la Raison sociale émettrice de la facture. | Lookup vers l'objet Raison sociale. |
Statut du dépôt | Indique en permanence où en est le dépôt de votre facture. | Picklist à 3 valeurs :
|
Etat de la facture | Indique le statut du cycle de vie de la facture. | Statut retourné par la Plateforme Agréée via l’API.
Il s’agit des statuts obligatoires et optionnels de la Réforme et communs à toutes les PA. |
Plateforme | Indique la plateforme d'e-invoicing utilisée pour le dépôt. | IMPORTANT : Vous devez ajouter la valeulr “e-invoicing” à la picklist globale “sofactoapp__Plateforme__c”. |
Retour technique | Conserve le retour brut envoyé par la plateforme. | Utile pour l'analyse en cas d'échec. |
Dépôt en échec | Explique pourquoi le dépôt a échoué, quand le Statut du dépôt est "En erreur". | Champ texte long. Deux cas d’exemples : plateforme inaccessible (message d'erreur de la plateforme affiché), ou mention obligatoire manquante. |
ID Facture électronique | Identifie le fichier XML CII correspondant, stocké dans Files. | Il s'agit de l'ID du dernier document généré (content version ID). |
ID Plateforme | Identifie la facture une fois déposée côté plateforme. | ID communiqué en retour par la Plateforme Agréée via l'API. |
Corriger et redéposer une facture en erreur
Quand le champ Dépôt en échec vous indique la cause de l'erreur, deux méthodes permettent de redéposer la facture une fois corrigée :
Depuis un flow automatique, un nouveau XML est régénéré et stocké dans Files
ou manuellement, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton E-invoice XML depuis la Facture pour relancer le processus.
Un nouvel enregistrement de Dépôt est créé pour chaque XML généré.
Gérer un rejet : faire un Avoir interne ou Avoir commercial ?
Selon l'origine du rejet de votre facture, deux types d'Avoir sont à distinguer :
Avoir Interne : facture rejetée par la PA
Dans ce cas, il vous faut émettre un “Avoir interne”. Cet avoir est nécessaire pour votre comptabilité en interne car il vient annuler la facture d'origine mais il n'est pas utile de la déposer sur la PA. Dans ce cas, il faut émettre une nouvelle facture et déposer celle-ci. L'Avoir dit "interne" n'est pas à déposer, l'administration fiscale et votre client n'a pas besoin d'avoir connaissance de cette étape intermédiaire.
Avoir commercial : facture rejetée par le client
Celui-ci est considéré comme un Avoir "commercial", qui vient annuler, régulariser la facture d'origine. Cet avoir doit être transmis à la PA et donc à votre client, ainsi qu'éventuellement la nouvelle facture.