Vorbereitung
Bitte überprüfen Sie in "Einstellungen > Dokumente > Rechnungen", dass der Zahlungsmitteltext für Zahlen auf Rechnung den Hinweis enthält, den Referenz-Code des Vertrages als Verwendungszweck einzutragen. Dieser Text wird bei der Zahlungsmethode "Zahlen auf Rechnung" auf der Rechnung ausgegeben.
Hinweis: Um den Zahlungstext automatisch in die PDF-Rechnungsvorlagen einzufügen, muss der Platzhalter {PaymentText} im Nachwort enthalten sein.
Möglichkeit 1 - Zahlungseingang im Vertragskonto erfassen:
Diese Methode ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eine einzelne Überweisung in Frisbii Transform eingeben möchten.
Navigieren Sie zunächst durch Eingabe des Verwendungszwecks (Referenz Code) in der Kundenübersicht zu dem Vertragskonto, in dem Sie die Zahlung erfassen möchten.
Durch Klicken auf den Referenz-Code gelangen Sie in die Vertragsübersicht.
Wählen Sie "Aktion durchführen > Ext. Zahlungen / Erstattungen erfassen".
Tragen Sie im Menü die Daten der Überweisung ein und bestätigen Sie mit "OK".
Daraufhin wird die Zahlung im Vertragskonto verbucht und angezeigt:
Möglichkeit 2 - Zahlungseingang im Kontenabgleich erfassen:
Zahlungseingang erfassen
Diese Methode ist besonders empfehlenswert, wenn Sie einen Kontoauszug mit mehreren Posten in Frisbii Transform erfassen wollen.
Wenn Sie auf Ihrem Kontoauszug eine Überweisung feststellen, gehen Sie zu "Aktivitäten > Kontenabgleich". Hier können Sie mit "hinzufügen" Zahlungen manuell erfassen.
Geben Sie die Daten in das Formular ein und vergessen Sie nicht, den auf der Zahlung angegebenen Vertragsreferenzcode als Verwendungszweck anzugeben.
Mit "Fortfahren" speichern Sie die Überweisung. Ist der Referenz-Code richtig, wird die Zahlung automatisch dem entsprechendem Konto zugeordnet und verbucht.
Zahlung manuell zuweisen
Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie die Zahlung manuell zuordnen.
Die Zahlung erscheint in der Liste der "nicht zugeordneten" Transaktionen und kann von dort aus manuell zugeordnet werden.
Eine ausführliche Anleitung für die manuelle Zuordnung von Zahlungen finden Sie hier.