Der Finanzbuchhaltungsexport im Frisbii-SAP-Format bildet die Grundlage für den Import der in Frisbii Transform erzeugten Buchungssätze in SAP FI-Systeme. In diesem Artikel beschreiben wir die Struktur des Frisbii-SAP-Formats.
Struktur der Frisbii-SAP-Dateien
Der Export enthält eine Kopfzeile, in der das Exportdatum, die fortlaufende Nummer des Exports und die Sprache des Exports definiert ist.
Jede Exportzeile entspricht einer Buchungszeile in SAP, jede Vorgangsgruppe einem Buchungsbeleg in SAP.
Der Inhalt der Spalten ist wie folgt definiert:
Spalte | Beschreibung |
GroupId | Interne Id der PostingGroup |
GroupSequentialId | Numerische Id pro Buchungsgruppe, die nur für finale Buchungen vergeben wird |
Zeilennummer | Nummer der Zeile innerhalb der Buchungsgruppe. Startet bei 1 und zählt hoch Wird für die nächste Gruppe zurückgesetzt. |
PostingKind | Kann Forderung|Stundung|Aufhebung der Stundung|Zahlung sein |
PostingDate | Das Buchungsdatum der Buchung; entspricht in der Regel dem IdealPostingDate. Erster Tag der nicht abgeschlossenen Periode, wenn das IdealPostingDate bereits abgeschlossen ist |
IdealPostingDate | Datum des zugehörigen Geschäftsvorfalls (Rechnungsdatum für Forderungen und Abgrenzungen, Buchungsdatum für Zahlungen, Enddatum des Monats für Abgrenzungsauflösungen) |
Betrag | Geldbetrag (unterzeichnet) |
Im Umsatz enthaltenes Nettoergebnis | Nettoerlösbetrag, wird nur ausgefüllt, wenn auf das Erlöskonto zugegriffen wird |
Mehrwertsteuer im Umsatz enthalten | Mehrwertsteuerbetrag auf Einnahmen, wird nur ausgefüllt, wenn auf das Einnahmenkonto zugegriffen wird |
Währung | Für die entsprechende Plangruppe definierte Währung |
Konto | Konfigurierbare Nummer des Kontos in der Buchhaltungssoftware |
TaxCode | Steuercode in SAP (nur für Umsatzkonten) |
KontoKind | Art des Kontos Forderungen|Ertrag|Abgrenzungen|Bank |
DokumentNummer | Dokumentennummer des zur Buchung gehörenden Dokuments. Leer für Zahlungen |
BuchungsText | Textbeschreibung für die Buchung |
ExternalCustomerId | ExternalId des mit der Buchung verbundenen Kunden (zum Zeitpunkt der Erstellung der Datei) |
MwSt. | UmsatzsteuerID des Rechnungsempfängers zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Leer für Zahlungen |
Land | ISO Codes des Landes des Rechnungsempfängers zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung |
MwSt.-Prozentsatz | Prozentualer Wert des angewandten Mehrwertsteuersatzes |
Gruppentext | Beschreibungstext der Buchungsgruppe (z. B. Rechnungsnummer, Verwendungszweck der Zahlung, Abgrenzung) |
Vertrags-ID | Die zur Buchung gehörende VertragsId |
Kunden Id | Die zur Buchung gehörende KundenId |
IsFinal | Gibt an, ob diese Buchung bereits exportiert (persistiert) wurde. |
ReversesGroupId | Bei Stornierungen die ID der stornierten Buchungsgruppe |
IsCorrection | Wahr (Beitrag ist eine Korrektur für einen anderen) | |
PostingId | Frisbii Transform Buchungsnummer |
PostingSequentialId | Frisbii Transform posting sequential id; Wie GroupSequentialId, aber pro Posting, nicht pro PostingGroup |
BuchungsSchlüssel | AccountKind=Receivable, PostingKind=Receivable => DR |
Kontoart=Forderung, Buchungsart=Zahlung => DZ | |
AccountKind!=Receivable => S | |
Gefolgt von +/- basierend auf dem Vorzeichen der Amount | |
PostingKeySap | Hardcodierte Zuordnung auf Basis von PostingKey: |
DR+ => 01, DR- => 11 | |
DZ+ => 05, DZ- => 15 | |
S+ => 40, S- => 50 | |
Kostenstelle | Cst-Mitte des Produkts (ausgefüllt, falls konfiguriert) |
Die Konfiguration der Kostenstellen auf Produktebene muss durch uns explizit für Sie aktiviert werden. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@frisbii.com.
Import in SAP FI
Unser Partner Cimt AG hat einen SAP Adapter entwickelt, mit dem die Buchungen aus dem Frisbii SAP Export direkt in SAP FI importiert werden können. Der Adapter ruft die exportierten Daten von Frisbii Transform ab, transformiert sie entsprechend Ihren Anforderungen und importiert sie direkt in SAP FI. Wenn Sie an der Verwendung dieses Adapters interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter support@frisbii.com.
Alternativ können Sie Frisbii SAP Export auch selbst transformieren und in SAP FI importieren.