billwerk kann alle erfassten Zahlungen für Ihre Finanzbuchhaltung exportieren. Sie können in DATEV oder SAP exportieren. Jeder Export ist ein ZIP-Archiv mit einer oder mehreren Dateien.
Voraussetzungen und Überlegungen
Erlöskonten und Konten für Zahlungsmittel können erst danach eingerichtet werden:
Erste Entsendung für das jeweilige Land und
Der Steuersatz wurde aufgrund einer Forderungsbuchung nach einer Rechnung oder nach der ersten Zahlung mit dem Zahlungsmittel erstellt.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Änderung der Kontierung bereits exportierte Buchungen, die von dieser Änderung betroffen sind, automatisch korrigiert werden.
Frisbii Transform erstellt eine Stornobuchung gegen das bisherige Konto und eine neue Buchung mit der geänderten Kontierung.
Buchungs-"Drafts" - also Buchungen, die noch nicht exportiert wurden - sind davon nicht betroffen.
Zugang zu den Buchhaltungsexporteinstellungen
Um den FiBu-Export zu konfigurieren, gehen Sie in "Einstellungen > Buchhaltung > Konten".
Klicken Sie auf Ihr Profil und dann auf Einstellungen.
Klicken Sie in der linken Navigation im Bereich BILANZIERUNG auf Konten.
Allgemeine Einstellungen
Die ersten Einstellungen, die Sie vornehmen können, sind für SAP und DATEV identisch.
Zielsystem: Sie können wählen, für welches Zielsystem die Finanzbuchhaltungsexporte erstellt werden sollen.
Sie können zwischen den folgenden Zielsystemen wählen:
DATEV (diese Option ist auch zu wählen, wenn Sie das Lexware Format nutzen)
SAP
Wenn Sie das EXTF (DATEV External Format) verwenden, können Sie zusätzlich Ihren Datev-Berater und Ihren Datev-Client speichern.
Debitoren-Konten verwenden: Frisbii Transform verwendet die für die Kunden gespeicherte Debitoren-ID als Debitorennummer.
Hinweis: Stellen Sie daher vor dem Export von Finanzbuchhaltungsdaten sicher, dass alle Kunden eine solche Debitoren-ID haben.
Zur Überprüfung gehen Sie auf Einstellungen > Buchhaltung> Debitoren-IDs: Hier können Sie auch Debitoren-IDs für Kunden anlegen, die bereits in Ihrem Konto sind und noch keine haben.
Deaktivieren Sie diese Option, um die Forderungen auf das Sachkonto Konto für Forderungen zu buchen.
Abgrenzungen einbeziehen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten und Einnahmen): Frisbii Transform erzeugt automatisch Rechnungsabgrenzungsposten für alle Einnahmen, deren Leistungszeitraum einen Kalendermonat überschreitet. Sie können hier zusätzlich ein Konto für Abgrenzungen angeben. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie entscheiden, ob Sie Stundungen einbeziehen möchten oder nicht.
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie einen a(n)
Konto für Abgrenzungen: Verfügbar für SAP und DATEV
Steuerkennzeichen für Stundungen: Nur für SAP verfügbar
Buchungen pro Einzelposten: Sie können festlegen, ob die Buchungssätze pro Rechnung/Gutschrift verdichtet werden sollen oder ob eine separate Buchung pro Einzelposten erstellt werden soll.
Beginn des Steuerjahres: Der Monat der Verwendung. Standardmäßig wird der Januar als Jahresanfang verwendet.
Sprache: Sie können die Sprache des Buchhaltungsexports auf Entitätsebene festlegen. Standardmäßig auf Deutsch, kann aber auf Englisch eingestellt werden.
DATEV Externe Formateinstellungen
Datev Consultant, Beraternummer für den Datenaustausch mit selbstbuchenden Kunden. Die Verwendung der gleichen Beraternummer und Mandantennummer (Datev-Mandant) fördert den reibungslosen Datenaustausch mit der Kanzlei für Mandanten, die ihre Buchhaltung mit DATEV-Buchhaltungsprogrammen selbst erstellen. Siehe dazu den folgenden DATEV-Hilfe-Center-Artikel.
Sachkontenlänge: In DATEV ist es nicht möglich, die Länge des Feldes "Sachkontenlänge" zu verringern, nachdem sie erhöht wurde. Lesen Sie mehr.
Diese Felder werden nur angezeigt, wenn Sie DATEV als Zielsystem eingestellt haben. Für SAP gibt es keine entsprechenden Felder.
Zahlungen
Der Großteil der in Frisbii Transform erfassten Zahlungen wird in der Regel automatisch ausgeführt.
Frisbii Transform wird auch automatisch über den Status jeder einzelnen Zahlung informiert.
Zahlungen einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um alle erfassten Zahlungen für Ihre Finanzbuchhaltung zu exportieren. Für jedes verwendete Zahlungsmittel kann ein eigenes FiBu-Bankkonto hinterlegt werden.
Einnahmen
Die Erlöskonten werden im letzten Abschnitt der FiBu-Kontenkonfiguration verwaltet. Die Optionen ändern sich je nach dem oben gewählten Zielsystem.
DATEV
Die angezeigten Felder ändern sich je nach Auswahl des Erlöskontos erneut:
Steuerbasiert: Sie können zwei nach Steuersatz getrennte Konten einrichten.
Kontoart Brutto
Konto: Ertragskonto
Kontoart Netto
Konto: Ertragskonto
Konto für Steuer
- das Umsatzsteuerkonto für die angewandte Steuerregel.
Produktbezogen:
Sie können den Kontotyp auswählen.
> Kontoart Brutto:
Geben Sie das Erlöskonto an. Die Kontoart "Brutto" wird verwendet, wenn das Finanzbuchhaltungssystem automatische Konten unterstützt und die Splittbuchung für die enthaltene Umsatzsteuer vornehmen soll.
> Kontoart Netto:
Wählen Sie das Steuerkonto für die angewandte Steuerregel aus.
Bitte beachten Sie:
Weitere Informationen über die produktbezogene Buchführung finden Sie in dem folgenden Artikel: Die produktbezogene Buchführung.
SAP
Die angezeigten Felder ändern sich auch in Abhängigkeit von der Wahl des Erlöskontos:
Steuerbasiert: Sie können zwei nach Steuersatz getrennte Konten einrichten.
Konto: Ertragskonto
Steuerkennzeichen: Umsatzsteuerkennzeichen (siehe Tabelle T007A in SAP)
Kontoart Netto
Konto: Ertragskonto
Als Zielsysteme stehen zur Auswahl:
Steuerkennzeichen: Umsatzsteuerkennzeichen (siehe Tabelle T007A in SAP)
Kontoart Brutto
Konto: Ertragskonto
Steuerkennzeichen: Umsatzsteuerkennzeichen (siehe Tabelle T007A in SAP)
Produktbezogen: Sie können den Kontotyp auswählen.
> Kontoart Brutto:
Die Kontoart "Brutto" wird verwendet, wenn das Finanzbuchhaltungssystem automatische Konten unterstützt und die Splittbuchung für die enthaltene Umsatzsteuer vornehmen soll.
> Kontoart Netto:
Wählen Sie das Steuerkonto für die angewandte Steuerregel aus.
Bitte beachten Sie:
Weitere Informationen über die produktbezogene Buchführung finden Sie in dem folgenden Artikel: Die produktbezogene Buchführung.