Vue d'ensemble
Plusieurs champs de votre compte Frisbii Billing alimentent votre comptabilité : ils identifient un client ou un abonnement pour votre système comptable, déterminent le taux de TVA applicable, ou contrôlent l'apparence de vos données une fois exportées vers DATEV, SAP ou en CSV. Cet article rassemble tous ces champs en un seul endroit, regroupés selon l'emplacement où vous les configurez, afin que vous sachiez à quoi chacun sert et où le trouver.
Note
Cet article est une référence, pas un guide de configuration étape par étape. Pour des instructions détaillées sur une fonctionnalité en particulier, suivez les liens dans les tableaux ci-dessous ou consultez Gestion fiscale, Export comptable et Factures et notes de crédit. Vérifiez toujours vos obligations fiscales et comptables avec votre conseiller fiscal ou votre service comptable — Frisbii Billing ne garantit pas qu'une valeur pré-remplie soit correcte pour votre entreprise.
Champs du client
Ces champs se trouvent sur la fiche client et déterminent comment les factures sont taxées et identifiées dans votre comptabilité.
Champ | Où le trouver | À quoi il sert |
|---|---|---|
Numéro de TVA | Fiche client | Requis pour que l'autoliquidation (Reverse Charge) s'applique aux factures d'un client. Utilisé également pour valider les ventes B2B transfrontalières au sein de l'UE. |
Pays | Fiche client | La base par défaut pour déterminer le taux de TVA applicable aux factures d'un client, sauf si une adresse de livraison ou de facturation le remplace (voir ci-dessous). |
Adresse de livraison / Adresse de facturation | Fiche client (par facture) | Lorsqu'elles sont renseignées, elles priment sur le pays du client pour déterminer le taux de taxe applicable. Ordre de priorité : pays de l'adresse de livraison, puis pays de l'adresse de facturation, puis pays du client. |
Numéro de débiteur | Fiche client (attribué automatiquement, manuellement, ou via l'API) | Identifie le client en tant que compte débiteur dans votre export comptable. Configurez l'attribution automatique sous Configurations → Finances et comptabilité → Exportation des donnèes comptables. Un numéro de débiteur attribué manuellement doit toujours être inférieur au prochain numéro attribué automatiquement. |
Champs du produit (Plan, Add-on, produit de facturation basé sur l'utilisation)
Ces champs se trouvent dans votre catalogue de produits, sous Configurations → Catalogue des produits, et déterminent comment un produit est taxé et comment ses revenus sont catégorisés une fois facturés.
Champ | Où le trouver | À quoi il sert |
|---|---|---|
Paramètre fiscal / taux de TVA fixe | Plan, Add-on, ou produit à facturation à l'usage | Détermine la logique de TVA applicable au produit : soit un paramètre fiscal (un ensemble de taux de TVA par pays géré dans Gestion de la taxe), soit un taux de TVA fixe. Modifiable à tout moment, par produit. |
Numéro d'objet de coût (Kostenträger-Nr.) | Plan, Add-on, ou produit à facturation à l'usage | Identifie à quoi correspond un coût ou un revenu — un produit, une commande ou un projet — afin qu'il puisse être analysé dans votre export comptable. Il s'agit d'une dimension différente du centre de coûts (voir ci-dessous) : l'objet de coût répond à « pour quoi est ce revenu », le centre de coûts répond à « où dans l'entreprise est-il survenu ». Filtrable dans le rapport Abonnements, le rapport Plans et l'export comptable. |
Champs de l'abonnement
Ces champs se trouvent sur l'abonnement et sont repris sur chaque facture générée à partir de celui-ci.
Champ | Où le trouver | À quoi il sert |
|---|---|---|
Objet de coût | Renseigné uniquement à la création de l'abonnement, sur la page Créer un abonnement, au-dessus de la sélection de la date de début | Remplace le numéro d'objet de coût du produit pour cet abonnement. Laissez-le vide pour hériter de la valeur du Plan, de l'Add-on ou du produit à facturation à l'usage. Une fois l'abonnement créé, cette valeur s'affiche en lecture seule sur la page de détail de l'abonnement — elle ne peut plus être modifiée depuis la carte d'informations comptables. |
Centre de coûts | Page de détail de l'abonnement, carte Informations comptables — modifiable à tout moment | Enregistre à quelle unité organisationnelle (service, équipe, site) appartient le coût ou le revenu. Exporté sous la forme KOST1 dans les exports DATEV et disponible comme champ sur les factures PDF (voir Configuration des champs de facture ci-dessous). |
Numéro de bon de commande | Page de détail de l'abonnement, carte Informations comptables — modifiable à tout moment | Enregistre le numéro de bon de commande auquel cet abonnement se rapporte, pour le rapprochement avec les propres registres d'achat de votre client. Disponible comme champ sur les factures PDF. |
ID du représentant commercial | Page de détail de l'abonnement, carte Informations comptables — modifiable à tout moment | Enregistre l'identifiant interne du représentant commercial associé à l'abonnement, pour le reporting dans votre système comptable ou CRM. |
Numéro de commande | Page de détail de l'abonnement, carte Informations comptables — modifiable à tout moment | Une référence en texte libre reliant l'abonnement à une commande externe. |
Note
L'objet de coût et le centre de coûts sont deux dimensions comptables différentes, toutes deux standard en comptabilité analytique allemande (DATEV) : l'objet de coût (Kostenträger) répond à pour quoi sert le coût ou le revenu ; le centre de coûts (Kostenstelle) répond à où dans l'entreprise il est survenu.
Champs des factures et avoirs
Configurez-les sous Configurations → Finances et comptabilité → Factures et notes de crédit.
Champ | À quoi il sert |
|---|---|
Préfixe de l'identifiant de facture de l'abonnement | Préfixe personnalisé pour l'identifiant interne attribué à chaque facture (par défaut « inv »). Les modifications prennent effet immédiatement. |
Type de réinitialisation de la numérotation (numéro de facture) | Réinitialise vos numéros de facture comptables mensuellement, annuellement, ou jamais. La réinitialisation annuelle a lieu le 1er janvier, la réinitialisation mensuelle le premier jour de chaque mois. |
Nombre de chiffres (numéro de facture) | Le nombre minimum fixe de chiffres dans vos numéros de facture, complété par des zéros non significatifs. |
Préfixe du numéro de facture | Préfixe personnalisé pour les numéros de facture comptables (par défaut « IN »). S'applique à partir de la prochaine facture. |
Espace réservé dynamique (numéro de facture) | Ajoute la date, le mois ou l'année de la facture dans le numéro de facture, selon l'un des formats disponibles. |
Prochain numéro de facture | Le numéro qui sera attribué à votre prochaine facture ; augmente de un à chaque facture. |
Numéro de facture après réinitialisation | Le numéro à partir duquel le compteur redémarre après une réinitialisation périodique. |
Préfixe du numéro d'avoir, Prochain numéro d'avoir, Numéro d'avoir après réinitialisation | Les mêmes options que ci-dessus, pour une numérotation d'avoirs distincte (préfixe par défaut « CN »). Désactivé par défaut — les avoirs partagent la numérotation des factures tant que vous n'activez pas cette option. Le nombre de chiffres, les espaces réservés dynamiques et le moment de la réinitialisation correspondent toujours aux paramètres du numéro de facture. |
Configuration des champs | Ajoute à vos factures et avoirs PDF l'un des champs suivants : identifiant client, identifiant d'abonnement, numéro de TVA du compte, identifiant de facture, numéro de débiteur, e-mail du client, centre de coûts, numéro de bon de commande. |
Autoliquidation (texte) | La mention légale d'autoliquidation (Reverse Charge) imprimée sur une facture ou un avoir, dans la langue du pays de votre compte, dès que l'autoliquidation s'applique. |
Facturation électronique (Factur-X / ZUGFeRD) | Active la génération de factures électroniques hybrides (Factur-X 1.0.07 / ZUGFeRD 2.3, profil EN16931) pour chaque facture et avoir PDF. Assurez-vous que le numéro de TVA de votre compte est à jour avant d'activer cette option. |
Champs de la gestion de la taxe
Configurez-les sous Configurations → Finances et comptabilité → Gestion fiscale.
Champ | À quoi il sert |
|---|---|
Paramètre fiscal | Une liste nommée de pays et du taux de TVA applicable pour chacun. Frisbii fournit un paramètre fiscal standard avec les taux des 20 principaux pays européens — vérifiez-les et ajustez-les avec votre conseiller fiscal, car Frisbii ne garantit pas qu'ils soient à jour ou corrects pour votre entreprise. |
Autres pays (taux) | Le taux de TVA de repli appliqué au sein d'un paramètre fiscal lorsque le pays spécifique d'un client n'est pas répertorié. Cette entrée ne peut pas être supprimée. |
Paramètre fiscal par défaut | Le paramètre fiscal suggéré automatiquement lors de la création d'un nouveau produit ou d'une nouvelle facture. Un seul paramètre fiscal peut être défini par défaut à la fois ; il peut toujours être remplacé au niveau du produit ou de la facture. |
Autoliquidation (bascule, par politique fiscale) | Transfère du vendeur à l'acheteur la responsabilité de déclarer la TVA sur les ventes B2B transfrontalières au sein de l'UE. S'applique uniquement lorsque le pays du client diffère du pays de votre compte (les deux étant dans l'UE), que le client a un numéro de TVA renseigné, et que la politique fiscale du produit a l'autoliquidation activée. |
Champs de l'export comptable
Configurez-les sous Configurations → Finances et comptabilité → Exportation des données comptables.
Champ | À quoi il sert |
|---|---|
Activer l'export comptable | Active l'export automatisé de vos données comptables. Nécessite que le fuseau horaire du compte soit correctement configuré, que la numérotation des factures soit activée, et soit l'attribution automatique des numéros de débiteur, soit un numéro de débiteur renseigné pour chaque client. |
Format d'export | DATEV (pour le logiciel comptable allemand DATEV, ou tout outil compatible avec son format) ou CSV (un format neutre à usage général). |
Intervalle d'export | La fréquence de génération des exports : mensuelle (le 1er, pour le mois précédent), hebdomadaire (chaque lundi, pour la semaine précédente), ou quotidienne (chaque jour, pour la veille). |
Inclure l'en-tête (DATEV) | Indique si le fichier d'export inclut un en-tête DATEV (format EXTF) ou non (format ASCII). Nécessite que le conseiller DATEV et le client DATEV soient également renseignés. |
Conseiller DATEV, Client DATEV | Votre numéro de conseiller DATEV et votre identifiant client, inclus dans l'en-tête du fichier d'export. Si vous n'utilisez pas DATEV lui-même mais un outil compatible, vous pouvez saisir des valeurs fictives ici. |
Longueur du compte général | Le nombre de chiffres utilisés par vos numéros de comptes généraux. Remarque : dans DATEV, cette longueur ne peut plus être réduite une fois qu'elle a été augmentée. |
Type de plan comptable | SKR03 ou SKR04 — détermine les numéros de comptes standard utilisés pour les écritures (national, UE, hors UE, B2B, B2C, paiements et reports). |
Remplacer le plan comptable standard | Remplace l'un des numéros de comptes généraux standard par vos propres numéros de compte, par type de compte. |
Remplacer les numéros de comptabilisation des reports | Remplace le BU-Schlüssel (le code fiscal/comptable DATEV supplémentaire) attaché à un compte général donné, par type de taxe — sans changer le numéro de compte utilisé. Laissez non défini pour conserver la valeur système par défaut. N'affecte pas le rapport d'export de revenus alternatif distinct. |
Attribuer automatiquement des numéros de débiteur aux nouveaux clients, numéro de départ | Attribue automatiquement un numéro de débiteur à chaque nouveau client, à partir du numéro que vous configurez. Un numéro de débiteur attribué manuellement doit toujours être inférieur au prochain numéro attribué automatiquement. |
Paramètres de transfert Google Drive / OneDrive / SFTP | Envoie automatiquement vos fichiers d'export comptable vers votre propre Google Drive (secret client, ID de dossier), OneDrive (ID client, secret client, ID de locataire, ID de lecteur, chemin de téléversement) ou serveur SFTP (URL du serveur, utilisateur, mot de passe, port, chemin). |
Champs du compte et de l'organisation
Configurez-les sous Configurations → Administration et facturation → Paramètres du compte.
Champ | À quoi il sert |
|---|---|
Numéro de TVA intracommunautaire | Le numéro de TVA de votre propre entreprise. Imprimé sur les factures et les avoirs, et doit être à jour avant d'activer la facturation électronique. |
Taux de TVA par défaut | Le taux de TVA de repli appliqué lorsqu'aucun pays n'est renseigné pour un client. Sert de valeur de repli globale, sous la logique du pays du client et du paramètre fiscal. |
Pays du compte | Le pays de votre propre entreprise. Détermine si une vente est considérée comme nationale, intra-UE ou hors UE pour la fiscalité et la correspondance des comptes DATEV, et fixe la langue de la mention d'autoliquidation sur les factures. |
Fuseau horaire | Doit être configuré correctement pour que votre export comptable soit généré correctement. |