Export comptable

Forfaits prenant en charge cette fonctionnalité : Growth Scale

Grâce à notre export comptable DATEV, vous transférez facilement vos données financières de Frisbii Billing vers DATEV, le principal logiciel de comptabilité en Allemagne. Plus besoin de saisie manuelle ni de double vérification : vous gagnez un temps précieux.

Vous trouverez l'option permettant d'activer cette fonctionnalité dans Configurations → Finances et comptabilité → Exportation des données comptables.

Paramètres d'export généraux

L'export comptable fonctionne correctement si vous avez configuré les éléments suivants :

• Vérifiez que le Fuseau horaire du compte est correctement défini.

• Vérifiez que la Numérotation des factures est activée.

• Activez l'attribution automatique des ID débiteur ou vérifiez que chaque client dispose d'un ID débiteur correctement configuré.

Activez l'export comptable automatisé à l'aide du bouton « Activer l'export comptable ».

Choisissez ensuite le format d'export souhaité :

• DATEV : vous obtenez un format compatible avec le logiciel de comptabilité DATEV, personnalisable à l'aide des paramètres ci-dessous.

• CSV : vous obtenez un fichier CSV neutre contenant vos données comptables.

Choisissez ensuite l'intervalle d'export, c'est-à-dire la fréquence de génération de vos exports comptables :

• Mensuel : les exports comptables sont générés le premier jour du mois suivant pour le mois précédent.

• Hebdomadaire : les exports comptables sont générés chaque lundi pour la semaine précédente.

• Quotidien : les exports comptables sont générés chaque jour pour la veille.

Paramètres d'export DATEV

Si vous avez choisi DATEV dans les Paramètres d'export généraux, vous pouvez configurer le contenu de vos exports DATEV :

• Inclure l'en-tête : indiquez si votre export DATEV doit contenir un en-tête. Si c'est le cas, renseignez également les paramètres « Conseiller DATEV » et « Client DATEV ».

  • « Activé » : le fichier d'export contient l'en-tête et respecte le format EXTF de DATEV.

  • « Désactivé » : le fichier d'export ne contient pas d'en-tête et respecte le format ASCII de DATEV.

• Conseiller DATEV : saisissez votre numéro de conseiller DATEV. Il figure dans l'en-tête de vos fichiers d'export DATEV.

• Client DATEV : saisissez votre numéro de client DATEV. Il figure dans l'en-tête de vos fichiers d'export DATEV.

Conseil

Si vous n'utilisez pas DATEV mais un autre système compatible avec le format DATEV, vous pouvez saisir des valeurs fictives ici.

• Longueur du compte général : sélectionnez le nombre de chiffres de vos numéros de compte. Remarque : dans DATEV, il est impossible de réduire la longueur du champ « Longueur du compte général » après l'avoir augmentée.

• Type de plan comptable : les écritures sont générées à partir des numéros de compte standard du plan comptable sélectionné. Choisissez entre SKR03 et SKR04. Les comptes standard attribués par défaut sont les suivants :

Plan comptable standard

Remarque

Pour les factures B2C vers d'autres pays de l'UE, Frisbii Billing part toujours du principe que les taux de TVA locaux s'appliquent et que vous participez à la procédure OSS (guichet unique).

Remplacer les clés de comptabilisation des produits constatés d'avance et des revenus

En plus du numéro de compte lui-même, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer la BU-Schlüssel (clé de comptabilisation) — le code fiscal/de comptabilisation allemand que DATEV exige avec chaque numéro de compte — pour un type de transaction spécifique.

• Le numéro de compte reste toujours sélectionné automatiquement par le système ; cela ne change pas.

• Le remplacement modifie uniquement le code fiscal associé à ce numéro de compte, et uniquement pour le type de transaction pour lequel vous le configurez.

• Si vous ne définissez pas de remplacement, rien ne change : le système continue d'utiliser son code par défaut habituel.

• Si vous définissez un remplacement pour un type de transaction, ce code est utilisé à la place dès lors, uniquement pour ce type.

Pour configurer un remplacement, accédez à Remplacer les clés de comptabilisation des produits constatés d'avance/Remplacer les clés de comptabilisation des revenus et, pour le Type de taxe concerné (par exemple Produits constatés d'avance nationaux – taux normal, Produits constatés d'avance nationaux – taux réduit, Produits constatés d'avance UE (B2C), Produits constatés d'avance UE (B2B) ou Produits constatés d'avance hors UE), saisissez votre Valeur de remplacement. La colonne Valeur par défaut indique le code standard du système à titre de référence. Cliquez sur Ajouter pour l'enregistrer.

Remarque

Ce remplacement s'applique uniquement à votre export d'écritures habituel. Il n'affecte pas le rapport d'export alternatif des revenus, qui utilise toujours le code par défaut du système, quel que soit le remplacement défini.

Remplacer le plan comptable standard

Pour chaque compte utilisé dans votre export DATEV, vous pouvez remplacer les comptes standard mentionnés ci-dessus en saisissant votre numéro de compte dans le champ correspondant à gauche.

Lors de la comptabilisation, les codes fiscaux (clés de comptabilisation) suivants s'appliquent, que vous utilisiez nos comptes standard ou vos propres valeurs :

Codes fiscaux (clés de comptabilisation)

Paramètres d'ID débiteur

Vous pouvez attribuer automatiquement des ID débiteur aux nouveaux clients afin d'identifier chaque client dans votre comptabilité. L'ID débiteur attribué est utilisé comme numéro de compte débiteur du client dans votre export comptable.

Pour attribuer automatiquement des ID débiteur, activez « Attribuer automatiquement des ID débiteur aux nouveaux clients », indiquez le numéro à partir duquel le système doit commencer à compter, puis enregistrez vos paramètres.

Important

Les ID débiteur peuvent également être attribués manuellement ou via l'API lors de la création d'un client. Veillez à ce que les ID débiteur attribués manuellement soient toujours inférieurs au prochain ID débiteur attribué automatiquement.

Transférer l'export comptable vers Google Drive, OneDrive ou SFTP

Google Drive

Vous pouvez envoyer automatiquement vos fichiers d'export comptable vers votre propre Google Drive en suivant ces étapes simples.

Étapes pour utiliser l'API Google Drive :

1. Configurez un projet Google Cloud :

   1. Accédez à la Google Cloud Console.

   2. Créez un nouveau projet ou utilisez un projet existant.

   3. Activez l'API Google Drive pour votre projet.

2. Créez des identifiants OAuth 2.0 :

   1. Accédez à « API et services » > « Identifiants ».

   2. Créez des identifiants OAuth 2.0 et téléchargez le fichier JSON contenant les valeurs Client ID et Client Secret.

3. Activez Google Drive et configurez le Client Secret et l'ID du dossier dans les paramètres de l'export comptable.

OneDrive

Étapes pour utiliser l'API Microsoft Graph :

1. Configurez une application Azure AD :

   1. Accédez au portail Azure.

   2. Inscrivez une nouvelle application sous « Azure Active Directory » > « Inscriptions d'applications ».

   3. Notez l'ID d'application (client ID) et l'ID de répertoire (tenant ID).

   4. Créez un nouveau secret client sous « Certificats et secrets » et notez-le.

2. Activez OneDrive et configurez le client ID, le secret client, le tenant ID, le drive ID et le chemin de téléversement dans les paramètres de l'export comptable.

SFTP

Vous pouvez également transférer les exports comptables vers votre propre serveur SFTP.

Important

Les adresses IP suivantes doivent figurer sur votre liste d'autorisation pour que les exports puissent être reçus via SFTP :

• Compte de test : 18.198.112.162

• Compte de production : 3.70.163.236

Dans les paramètres de l'export comptable, activez l'export SFTP et renseignez les paramètres suivants :

• URL du serveur,

• utilisateur,

• mot de passe,

• port

• et chemin.