Attention : Cette rubrique n’est pas à confondre avec notre fonctionnalité Frisbii Pay récurrent qui permet également de couvrir le prélèvement SEPA mais via notre PSP.
Dans ce contexte, il s’agit de générer un fichier de prélèvement SEPA pour la banque.
Contexte
Mary, la comptable de Cloud Kicks, souhaite mettre en place le prélèvement SEPA sur ses clients afin de réduire les délais de paiements et sécuriser la trésorerie.
Pour celà, elle se tourne vers Linda, Administratrice Salesforce, pour savoir comment mettre en place le prélèvement dans Frisbii.
Linda sait que Frisbii propose cette fonctionnalité depuis la version Winter’26, et permet de générer un fichier de prélèvement SEPA à déposer auprès de la banque.
En d’autres termes, il s’agit de générer un fichier des Règlements à échéance. Ce fichier de prélèvement XML SEPA a été conçu selon les normes Européennes (norme pain.008) afin de pouvoir couvrir les pré-requis de toutes les banques. Ce fichier XML est à déposer auprès de la banque directement (se rapprocher de votre banque pour connaitre les modalités d’envoi).
Ce process convient parfaitement aux attentes de Mary.
Maintenant, Linda va suivre la procédure à le mettre en place dans Frisbii et former ses collaborateurs.
Pré-requis
A présent, Linda va vérifier les pré-requis ci dessous :
Depuis la Raison sociale :
Avoir une coordonnée bancaire par défaut. Cette coordonnée bancaire doit contenir un nom, un IBAN et un BIC.
Renseigner votre Identifiant Créancier SEPA (ICS). Linda obtiendra cet identifiant lorsqu’elle aura pris contact avec la banque.
Frisbii dispose du champ sofactoapp__ICS__c pour stocker l’information sur la raison sociale.Activer les Règlements automatiques
Le fichier de prélèvement est généré depuis les enregistrements de Règlements.
Les Règlements automatiques permettent de créer automatiquement un enregistrement par Facture créée.
Remarque : Linda se pose la question suivante : si sa deuxième Raison sociale envisage de passer par du prélèvement SEPA, que faut il faire ?
Il suffit d’appliquer les mêmes paramétrages.
Un seul fichier de prélèvement contiendra tous les prélèvements pour toutes les Raisons sociales.
Depuis le Compte :
Ajouter dans la liste associée sur Compte, l’objet “PSP Méthode de paiement”. Cet objet permet d’enregistrer le RIB du client.
Cliquez sur “Nouveau”.
Nous allons à présent identifier les éléments de cet enregistrements :
Nom du champs | Donnée |
|---|---|
Coordonnées bancaires | Donnée Obligatoire |
Nom de PSP Méthode de paiement | Remplissage automatique |
Compte | Look up vers le Compte associé |
Id PSP | Non nécessaire dans le cadre du fichier de prélèvement SEPA. |
Etat | Donnée obligatoire Pick list Passez la PSP Méthode de paiement en “Actif” lorsque celle ci est à utiliser pour le prélèvement SEPA |
Méthode de paiement | Donnée obligatoire |
IBAN | Donnée obligatoire IBAN du RIB du client |
BIC | Donnée obligatoire BIC du RIB du client |
Voir mandat | Non nécessaire dans le cadre du fichier de prélèvement SEPA. |
Type de carte | Non nécessaire dans le cadre du fichier de prélèvement SEPA. |
Numéro de carte | Non nécessaire dans le cadre du fichier de prélèvement SEPA. |
Date d’expiration | Non nécessaire dans le cadre du fichier de prélèvement SEPA. |
Date de signature du mandat | Donnée obligatoire Au préalable, vous devez faire signer un mandat de prélèvement à votre client, ce champ correspond à la date de signature de ce mandat. Frisbii ne fournit pas de modèle de mandat de prélèvement. |
Numéro de mandat | Donnée obligatoire Cette information peut être présente sur votre mandat de prélèvement, ou bien à définir par vos propres soins et selon la nomenclature que vous souhaitez. Champs de texte libre. |
Passons à l’article suivant pour connaitre les conditions de déclenchement du fichier de prélèvement SEPA.