Planifier le batch

A présent, Linda doit planifier le batch pour exécuter le prélèvement des factures.

Dans cette article, on vous expliquera comment planifier un batch de prélèvement qui va prélever les factures aux dates demandées (le 5 du mois par exemple dans cette article). Le batch va prélever seulement les factures qui ont une date de prélèvement qui correspond à la date du jour ou inférieure.

Planifier un batch de prélèvement

En vue de planifier le batch de prélèvement, Linda se rend dans Configuration > Classes Apex > Planifier Apex, choisissez le nom de la tâche (Batch de prélèvement, par exemple).

Cliquer ensuite sur la loupe à côté de Classes Apex, pour choisir : PspInvoiceScheduled
Ensemble Linda et Mary ont défini la date de lancement du batch de prélèvement (une fois, le 5 du mois, par exemple), la date de début et la date de fin et l'heure.

Conditions de déclenchement

Bravo !
Une fois cela planifié, concrètement, le batch va envoyer les enregistrements de Règlements associés à une Facture à Frisbii Pay selon les conditions suivantes :

• Un mode de paiement "Frisbii Pay Récurrent"

• Un PSP Méthode de Paiement en état "Actif"

• Une date de prélèvement égale à la date du jour ou antérieure

• Facture émise ou brouillon, selon votre configuration depuis la Raison sociale

• Un règlement dont le champs "en attente" est coché (considéré comme facture non réglée)

Cas d'usage : Une facture dont la date de prélèvement est le 05/01/2024, le PSP est passé en Actif le 10/01/2024. Le batch de prélèvement du 05/02/2024 va prélever la facture du 05/01 et du 05/02.

Lancer manuellement le prélèvement à partir d’un Règlement

En dehors du batch, vous pouvez, exceptionnellement, relancer un Règlement en Prélèvement de façon manuelle, pour différentes raisons : le Règlement a été rejeté une première fois, vous souhaitez refaire une tentative; le Règlement est à prélever au lieu d’un paiement en virement…

Depuis l’enregistrement de Règlement, un bouton “Encaisser ce règlement”, permet d’envoyer le Règlement à Frisbii Pay :

En tant qu’Administrateur Frisbii, vous pouvez ajouter des conditions de filtre sur le bouton pour respecter les conditions de déclenchement présentées au-dessus.

Rapprochement bancaire

1. Le batch de prélèvement s'est correctement exécuté, sans erreur. Une fois le batch de prélèvement exécuté, concrètement, une Facture a été recréé dans Frisbii Pay, ainsi que le Compte et Contact. Frisbii Pay, en tant que PSP, se charge de la transaction.

   • Le Règlement est automatiquement décocher "En attente" (considéré comme payée)

   • Le Statut du paiement passe en "Cashed".

   • La date de Règlement est renseignée, avec la date du batch de prélèvement.

   • La facture est soldée.

2. Le batch de prélèvement a rencontré une erreur. Linda consulte le prochain article > Frisbii Payments récurrents : Journaux d'erreurs API

Astuce Frisbii :
Après paiement de la facture client via Frisbii Pay, par défaut, l'enregistrement de Règlement passe en "Statut : Encaissé" et le Règlement n'est plus "en attente".
L'activation du flow “UpdateRelatedPayment” permet de passer le Statut à "Collecté" et de conserver le Règlement "en attente".
En effet, lorsque le client règle une facture via Frisbii Pay, la somme est reversée au bout de quelques jours sur le compte bancaire de l'entreprise. Le statut Collecté permet d'enregistrer un paiement effectif mais non visible en banque.