Préparer l'abonnement

Mary Evans, la comptable de Cloud Kicks, prépare l'abonnement à prélever.

Générer le lien de prélèvement

Comme décrit dans l'article précédent > Frisbii Pay récurrents : Générer un lien de prélèvement , il faut au préalable envoyer un lien de prélèvement au compte afin de récupérer automatiquement dans Salesforce, les informations bancaires qui vont servir au prélèvement.

1. Depuis le Compte, cliquer sur le bouton "Générer un lien d'autorisation de prélèvement". Le lien est stocké dans le champs “Lien de prélèvement” sofactoapp__DirectDebitLink__c.

2. Envoyer ce lien à votre client via le Modèle d'email Frisbii

3. Ce lien de prélèvement demande les coordonnées bancaires à utiliser pour le prélèvement de ses factures

4. Une fois le formulaire renseigné par le client, un enregistrement de "PSP Méthode de paiement" est créé automatiquement. Linda, l'Administratrice Salesforce ajoute cette liste associée "PSP Méthode de paiement" sur la présentation de page du Compte. Mary peut alors voir tous les PSP Méthode de paiement associés à ce Compte.

Le "PSP Méthode de paiement" est un nouvel objet Frisbii, permettant de stocker les coordonnées bancaires de votre client.

Voici les informations stockées pour une CB récurrente :

Comme vous pouvez le constater, les numéros de CB sont cryptés, et le CVV n'est pas accessible.

Voici les informations stockées pour un SEPA :

L'ensemble des champs relatifs au PSP Méthode de paiement sont non modifiables.
Seul le champ "Etat : Actif / Inactif" est modifiable.

Cas d'usage : Mon client change de banque à partir du mois prochain. Je vais lui envoyer un nouvel lien de prélèvement (en cliquant sur "Générer lien d'autorisation de prélèvement"). Mon Compte se composera de deux enregistrements de PSP Méthode de paiement.
Le mois suivant, je pourrai passer en "Inactif" le premier PSP Méthode de paiement et "Actif" le deuxième PSP Méthode de paiement, qui servira au prélèvement.

Vous pourrez maintenant générer un abonnement qui va utiliser cette méthode de paiement.

Créer l'abonnement à partir de cette méthode de paiement

Linda va d'abord configurer les présentations de pages :
Au niveau de l'abonnement il n'y a pas de nouveaux champs à ajouter sur la page.
Par contre sur Facture et Règlement, il faut ajouter les champs suivants :

• Ajouter le champs “Date de prélèvement” sofactoapp__PaymentDate__c qui permet de sauvegarder le calcul de la date de prélèvement sur Facture.

• Ajouter le champs “PSP Méthode de paiement”

• Ajouter le champs “Statut du paiement” sofactoapp__PaymentStatus__c qui permet de voir le statut du paiement.

Reprenons les étapes que doit suivre Mary pour préparer son abonnement à prélever :

1. Créer un abonnement : il peut être ex nihilo (exemple utilisé dans l'article), générer depuis une opportunité close won ou soit à partir d'une opportunité d'une offre qui est en étape gagnée :
   

2. Ajouter un poste d'abonnement :
   

3. Renseigner le délai de paiement et surtout le mode de paiement. Sur les abonnements à prélever, il faut donc choisir Frisbii Pay récurrents. De façon dynamique, les champs "PSP Méthode de paiement" et " Jour de prélèvement" apparaissent. Ces champs sont obligatoires pour associer les informations de paiement au prélèvement des factures de l'abonnement
   

   • PSP méthode de paiement du Compte : va être utiliser pour le prélèvement de ses factures. En d'autres termes, il s'agit des coordonnées bancaires à utiliser pour prélever ses factures. Attention, dans cette liste déroulante, vous allez retrouver uniquement les PSP dont l'Etat est "Actif" et uniquement pour le Compte lié à cet Abonnement.

   • Jour de prélèvement : par exemple, les prélèvements auront lieu tous les 5 du mois. Les valeurs à renseigner sont comprises entre 1 et 31. Sur les mois ne terminant pas le 31, le prélèvement va automatiquement basculer sur le mois suivant. Exemple : prélèvement le 1 mars et non le 31 Février.

4. Activer l'abonnement et générer l'échéancier.

Constat : Depuis mes factures générées, je retrouve :

• Le mode de paiement "Frisbii Pay récurrents"

• Le PSP Méthode de paiement

• La date de prélèvement : la date s'est automatiquement calculé sur toutes les factures de mon échéancier, en fonction de la date de la facture.

Exemple : sur la facture M+2 : la date de prélèvement correspond au 5 du mois M+2.

• Automatiquement les factures ont un enregistrement de règlement associé, avec un mode de paiement "Frisbii Pay Récurrents".

• Cet enregistrement de Règlement a créé automatiquement un flux de trésorerie en "Frisbii Pay récurrents".

Remarque: Depuis la Winter'25, le paiement récurrent est compatible avec un échéancier de règlement.
Les Règlements échelonnés seront prélevés à la date correspondant à son jalon.

1. Vous générez un échéancier de Règlement depuis Facture

2. Le champs "Date de prélèvement" sur Facture et Règlement est vidé sofactoapp__PaymentDate__c.

3. Le prélèvement va s'effectuer à la date du Règlement/Jalon :