Avant de configurer les coordonnées bancaires, Mary se lance dans une petite explication.
Coordonnées bancaires par défaut vs. Autres coordonnées bancaires
Une entreprise peut avoir plusieurs comptes bancaires, et ce, dans différents établissements bancaires. L'utilisation de plusieurs comptes professionnels peut être pour certaines sociétés un gage de clarté renforcée. En effet, chaque compte peut servir à identifier telles ou telles opérations.
Ex : Un établissement peut être choisi pour gérer les opérations de dépenses propres à l’entreprise avec des comptes différents : salaires, achats, etc., et un autre les opérations de paiements clients avec des comptes différents : compte pour les clients particuliers, compte pour les clients professionnels.
Dans Frisbii tout est géré dans l'objet Coordonnées bancaires. Il est accessible depuis la Raison Sociale, mais aussi à partir d'une Facture ou d'une Offre.
Raison Sociale
Dans la Raison Sociale vous configurez les Coordonnées bancaires par défaut.
Celles-ci s'appliquent sur toutes les factures et les offres émises avec cette Raison Sociale, si vous ne configurez pas d'Autres coordonnées bancaires.
Facture/ Offre
Vous avez la possibilité de choisir des coordonnées bancaires dans le champ Autres coordonnées bancaires.
Si vous ne renseignez pas ce champ, les coordonnées bancaires par défaut, celles définies sur la Raison sociale, s'appliquent.
Configuration des Coordonnées bancaires à partir de la Raison Sociale
Linda veut renseigner les coordonnées bancaires par défaut. Il y a deux possibilités :
Soit elle les ajoute à partir du champ Coordonnées bancaires par défaut sur la Raison sociale en cliquant sur le petit + :
Soit elle passe par la liste associée de la Raison Sociale.
Voici les étapes :
Procédure
1. Allez sur l'onglet Raison Sociale
2. Cliquez sur la petite flèche de la partie Associé, Coordonnées bancaires et ensuite sur Nouveau
3. Renseignez les champs en suivant les explications plus bas.
Explication des champs
A -
Nom des coordonnées bancaires : chaque enregistrement pourra avoir un nom propre, identifiable rapidement.
B -
- Domiciliation : La domiciliation bancaire du compte (nom de la banque et ville)
- RIB : signifie Relevé d'Identité Bancaire. Il identifie le titulaire d'un compte bancaire et peut être utilisé pour faciliter des virements ou des prélèvements automatiques. Il sert aussi de justificatif pour confirmer que le bénéficiaire est détenteur d'un compte bancaire dans l'établissement en question.
Le code banque (premier groupe de 5 chiffres) suivi du code guichet ou code agence (5 chiffres aussi), du numéro de compte (21 chiffres ou lettres) et de la clé RIB (2 chiffres)
- IBAN : signifie International Bank Account Number. Le code IBAN est une norme internationale qui permet d'identifier un compte bancaire unique.
Il commence par le code pays, FR pour France, la clé IBAN à 2 chiffres puis le RIB à 23 chiffres.
C’est grâce à lui que l’on peut faire des transactions internationales.
Il est constitué de 34 caractères maximum (27 caractères pour les comptes tenus en France, commençant par FR suivi de 2 caractères, puis des 23 chiffres de l’ancien RIB - code de l’établissement bancaire, code du guichet, n° de compte et la clé RIB).
- BIC : signifie Bank Identifier Code, l'identifiant (chiffres et lettres) international de la banque. Il est aussi appelé SWIFT Code, qui signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Il existe deux types de BIC :
Un BIC à huit caractères - également appelé BIC8 : Identifie un établissement financier ou non financier dans un pays ou une ville.
Un BIC à 11 caractères - BIC11 : Identifie la succursale d'un établissement.
Composition du code BIC :
Les 4 lettres identifient le code de la banque, les 2 suivantes le code du pays. Les 2 caractères suivants (lettre ou chiffres) indiquent la localisation. Le BIC peut être complété par 3 caractères correspondant à une agence.
C -
- Banque : Nom de votre établissement de crédit.
- Compte : Ici vous pouvez choisir le compte (existant dans votre org) auquel vous voulez rattacher ces coordonnées bancaires.
- Contact : Ici vous pouvez désigner le contact (existant dans votre org) à privilégier pour ces coordonnées bancaires.