Buchhaltungsexporte

Eine Liste aller verfügbaren Buchhaltungsexportdateien können unter Revenue Insights > Buchhaltungsexporte aufgerufen werden.

Die Dateien können dann durch Klicken auf das -Symbol heruntergeladen werden.

Wenn "DATEV" als Exportformat für die Buchhaltung ausgewählt wurde, stellen wir die folgenden Dateien zur Verfügung:

Exporttyp	Beschreibung	Intervall
Debitorenexport	Enthält die Debitorenstammdaten für den aktuellen Abrechnungszeitraum.	monatlich/wöchentlich/täglich (je nach Konfiguration, siehe hier)
Buchungsexport	Enthält Buchungen für Rechnungen, Gutschriften, die während des laufenden Abrechnungszeitraums ausgestellt wurden, sowie für die entsprechenden Zahlungen, die von den Kunden eingezogen bzw. an diese erstattet wurden. (Zahlungen werden nur angezeigt, wenn sie sich mindestens im Status "abgerechnet" befinden)	monatlich/wöchentlich/täglich (je nach Konfiguration, siehe hier)
Erlösexport	Bei Abonnements, die im Voraus für längere Zeiträume in Rechnung gestellt werden, werden die Erlöse im Laufe der Zeit verbucht. Die für jeden Abrechnungszeitraum erfassten Erlöse werden im Erlösexport verbucht.	monatlich
Erlösprognose	Bei Abonnements, die im Voraus für längere Zeiträume in Rechnung gestellt werden, werden die Erlöse im Laufe der Zeit verbucht. Diese Datei zeigt, wie und wann die Erlöse in Zukunft verbucht werden.	monatlich
Rechnungen	Enthält eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften, die innerhalb des Exportintervalls ausgestellt wurden. Diese Liste ist als PDF und CSV verfügbar.	monatlich/wöchentlich/täglich (je nach Konfiguration, siehe hier)

Wenn "CSV" als Exportformat für die Buchhaltung ausgewählt wurde, stellen wir die folgenden Dateien zur Verfügung:

Export type	Beschreibung	Intervall
Buchungsexport	Enthält Buchungen für Rechnungen, Gutschriften, die während des laufenden Abrechnungszeitraums ausgestellt wurden, sowie für die entsprechenden Zahlungen, die von den Kunden eingezogen bzw. an diese erstattet wurden. (Zahlungen werden nur angezeigt, wenn sie sich mindestens im Status "abgerechnet" befinden).	monatlich/wöchentlich/täglich (je nach Konfiguration, siehe hier)
Erlösexport	Bei Abonnements, die im Voraus für längere Zeiträume in Rechnung gestellt werden, werden die Erlöse im Laufe der Zeit verbucht. Die für jeden Abrechnungszeitraum erfassten Erlöse werden im Erlösexport verbucht.	monatlich

Verbuchung von Erträgen

Die Exportdateien mit den Erlösbuchungen werden am Ende eines jeden Monats erstellt.

Erlöse werden erfasst, wenn eine Leistungsverpflichtung gegenüber einem Kunden erfüllt ist. Deshalb werden die Erlöse gleichmäßig auf die Anzahl der Tage der Abonnementlaufzeit verteilt.

Die Gesamtzahl der Tage basiert auf 360 Tagen pro Jahr, wobei jeder Monat gleichmäßig mit 30 Tagen berücksichtigt wird.

Da der Leistungszeitraum auch innerhalb eines Monats beginnen kann, wird die Erkennungsrate für den ersten und den letzten Monat des Leistungszeitraums getrennt wie folgt berechnet:

Tage im ersten Monat = 30 - Startdatum des Leistungszeitraums + 1
- Der 30. ist der Starttermin, wenn:
  - das Startdatum ist der 31. eines Monats,
  - das Startdatum ist der 28. Februar in einem Nicht-Schaltjahr,
  - in einem Schaltjahr ist das Anfangsdatum der 29. Februar.
Tage im letzten Monat = Enddatum des Leistungszeitraums - Startdatum des Leistungszeitraums + 1

Buchungen

Rechnungen und Gutschriften

Für jede Rechnungsposition in einem bestimmten Zeitraum wird die Position zunächst in der Datei "Buchungen" erfasst. Bei Posten, die sich über mehrere Rechnungsperioden erstrecken, werden die Beträge zunächst auf dem jeweiligen Abgrenzungskonto gesammelt, wie oben erwähnt.

Tipp
Der Rechnungsabgrenzungsposten wird auf der Grundlage des Nettobetrags einer Forderung ausgewiesen, da die Mehrwertsteuer für die gesamte Forderung sofort fällig ist.

Hat eine Position keine Periode, sondern ein einzelnes Lieferdatum und fällt dieses Datum in den laufenden Monat, so wird die Position sofort auf das entsprechende Erlöskonto gebucht (z.B. für Zusatzkosten).

Prozentuale Rabatte werden in der Position berücksichtigt und der reduzierte Betrag wird im Buchhaltungsexport berücksichtigt.

Gutschriften werden analog gehandhabt.

Zahlungen und Erstattungen

Zahlungen und Erstattungen sind ebenfalls Teil der Buchungsdatei. Zahlungen werden nur angezeigt, wenn sie sich mindestens im Status "abgerechnet" befinden.

Tipp
Wenn Sie Offline-Zahlungen verwenden, kann es sinnvoll sein, die Zahlungen innerhalb des Abrechnungszeitraums zu begleichen, um sie in Ihrem Buchhaltungsexport zu berücksichtigen.