Sie können eine Liste aller verfügbaren Buchhaltungsexportdateien unter Analysieren > Buchhaltungsexport aufrufen.
Die Dateien können dann durch einen Klick auf das .png)
-Symbol heruntergeladen werden.
Wenn Sie"DATEV" als Exportformat für Ihre Buchhaltung gewählt haben, stellen wir Ihnen die folgenden Dateien zur Verfügung:
Art der Ausfuhr | Beschreibung | Intervall |
|---|---|---|
Export des Schuldners | Enthält die Debitorenstammdaten für den aktuellen Abrechnungszeitraum. | monatlich / wöchentlich / täglich (je nach Konfiguration, siehe hier) |
Export von Buchungen | Enthält Buchungen für Rechnungen, Gutschriften, die während des laufenden Abrechnungszeitraums ausgestellt wurden, sowie für die entsprechenden Zahlungen, die von den Kunden eingezogen bzw. an diese erstattet wurden. (Zahlungen werden nur angezeigt, wenn sie sich mindestens im Status "erledigt" befinden) | monatlich / wöchentlich / täglich (je nach Konfiguration, siehe hier) |
Einnahmen Export | Bei Abonnements, die im Voraus für längere Zeiträume in Rechnung gestellt werden, werden die Einnahmen im Laufe der Zeit verbucht. Die für jeden Abrechnungszeitraum erfassten Einnahmen werden im Einnahmenexport verbucht. | monatlich |
Voraussichtliche Einnahmen | Bei Abonnements, die im Voraus für längere Zeiträume in Rechnung gestellt werden, werden die Einnahmen im Laufe der Zeit verbucht. Diese Datei zeigt, wie und wann die Einnahmen in Zukunft verbucht werden. | monatlich |
Rechnungen | Enthält eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften, die innerhalb des Exportintervalls ausgestellt wurden. Diese Liste ist als PDF und CSV verfügbar. | monatlich / wöchentlich / täglich (je nach Konfiguration, siehe hier) |
Wenn Sie"CSV" als Exportformat für Ihre Buchhaltung gewählt haben, stellen wir Ihnen die folgenden Dateien zur Verfügung:
Art der Ausfuhr | Beschreibung | Intervall |
|---|---|---|
Export von Buchungen | Enthält Buchungen für Rechnungen, Gutschriften, die während des laufenden Abrechnungszeitraums ausgestellt wurden, sowie für die entsprechenden Zahlungen, die von den Kunden eingezogen bzw. an diese erstattet wurden. (Zahlungen werden nur angezeigt, wenn sie sich mindestens im Status "erledigt" befinden). | monatlich / wöchentlich / täglich (je nach Konfiguration, siehe hier) |
Einnahmen Export | Bei Abonnements, die im Voraus für längere Zeiträume in Rechnung gestellt werden, werden die Einnahmen im Laufe der Zeit verbucht. Die für jeden Abrechnungszeitraum erfassten Einnahmen werden im Einnahmenexport verbucht. | monatlich |
Verbuchung von Erträgen
Die Exportdateien mit den Einnahmenbuchungen werden am Ende eines jeden Monats erstellt.
Erträge werden erfasst, wenn eine Leistungsverpflichtung gegenüber einem Kunden erfüllt ist. Deshalb werden die Einnahmen gleichmäßig auf die Anzahl der Tage der Abonnementlaufzeit verteilt.
Die Gesamtzahl der Tage basiert auf 360 Tagen pro Jahr, wobei jeder Monat gleichmäßig mit 30 Tagen berücksichtigt wird.
Da der Leistungszeitraum auch innerhalb eines Monats beginnen kann, werden die Anerkennungsquoten für den ersten und den letzten Monat des Leistungszeitraums getrennt wie folgt berechnet:
Tage im ersten Monat = 30 - Startdatum des Leistungszeitraums + 1
Der 30. ist der Starttermin, wenn:
das Startdatum ist der 31. eines Monats,
das Startdatum ist der 28. Februar in einem Nicht-Schaltjahr,
in einem Schaltjahr ist das Anfangsdatum der 29. Februar.
Tage im letzten Monat = Enddatum des Leistungszeitraums - Startdatum des Leistungszeitraums + 1
Buchungen
Rechnungen und Gutschriften
Für jede Rechnungsposition in einem bestimmten Zeitraum wird die Position zunächst in der Datei "Buchungen" erfasst. Bei Posten, die sich über mehrere Rechnungsperioden erstrecken, werden die Beträge zunächst auf dem jeweiligen Abgrenzungskonto gesammelt, wie oben erwähnt.
Tipp
Der Rechnungsabgrenzungsposten wird auf der Grundlage des Nettobetrags einer Forderung ausgewiesen, da die Mehrwertsteuer für die gesamte Forderung sofort fällig ist.
Hat eine Position keine Periode, sondern ein einzelnes Lieferdatum und fällt dieses Datum in den laufenden Monat, so wird die Position sofort auf das entsprechende Erlöskonto gebucht (z.B. für zusätzliche Kosten).
Prozentuale Abschläge werden in der Belegposition berücksichtigt, und der abgezinste Betrag wird im Buchhaltungsexport ausgewiesen.
Gutschriften werden analog gehandhabt.
Zahlungen und Erstattungen
Zahlungen und Erstattungen sind ebenfalls Teil der Buchungsdatei. Zahlungen werden nur angezeigt, wenn sie sich mindestens im Status "erledigt" befinden.
Tipp
Wenn Sie Offline-Zahlungen verwenden, kann es sinnvoll sein, die Zahlungen innerhalb des Abrechnungszeitraums zu begleichen, um sie in Ihrem Buchhaltungsexport zu berücksichtigen.