Dictionnaire des champs

Facture  

Une facture est un document de comptabilité générale qui prouve un achat ou une vente. Une facture atteste de la créance d’un créancier envers un débiteur, autrement dit de la dette d’un client envers un fournisseur.
 

Référence

 Champ Texte

• Dépend du Préfixe de la Facture indiqué sur la Raison Sociale.

• Renseigne automatiquement une référence pour cette facture, si la case est cochée dans l'onglet Administration.

Compte

Champ de relation de recherche

• La facture doit être reliée à un Compte.

• Associé à l'objet Salesforce Compte (Account).

• Information affichée sur le PDF de la facture.

Données Comptable

Champ de référence

• Informations de facturation de comptabilité d'un Compte.

• Associé à l'objet Frisbii Donnée Comptable.

• Voici le lien vers le module Les Données comptables - Dictionnaire des champs

Mode de paiement

Liste de sélection

• Le moyen de paiement convenu pour la Facture.

• À personnaliser à partir de l'ensemble de valeurs globales de la liste.

Configuration produit

Champ de recherche

• Indique la configuration produit éventuellement appliquée sur la Facture.

Contact

Champ de recherche

• Associé à l'objet Salesforce Contact.

• Information affichée sur le PDF de la Facture.

• À renseigner obligatoirement si vous voulez envoyer le PDF de la Facture par e-mail.

Délai de paiement

Liste de sélection

• Le délai convenu pour régler les sommes dues.

• Fait référence à un ensemble de valeurs globales, dont :

  • X jours nets : X jours à partir de la date de début

  • X jours fin de mois : X jours à partir de la dernière journée du mois

Echéance

Champ de date

• Date à laquelle le montant de la facture devient exigible.

Origine

Liste de sélection

• Indique l'origine de la facture (dans le contexte d'un abonnement)

  • Ex-nihilo : Facture non générée depuis un échéancier de facturation, créée ex-nihilo.

  • Echéancier : Facture issue d'un échéancier de facturation.

  • Régularisation : Facture de régularisation.

• Fait référence à un ensemble de valeurs globales.

Duplicata

Case à cocher

• Permet d'afficher sur le PDF de la facture s'il s'agit d'un duplicata (PDF créé sur une facture émise).

Emetteur

Champ de référence

• Associé à l'objet Frisbii Raison Sociale.

• Affiché sur le PDF de l'offre.

Date de facture

Champ de date

• Par défaut, la date de création de la facture.

• Utilisée dans l'automatisation de la facturation.

• Affichée sur le PDF de la facture.

Date pour indice

Champ de date

• Date utilisée pour calculer la valeur de l'indice (révision indicielle).

Date de livraison

Champ de date

• À afficher si besoin sur le PDF de la facture.

Type

 Liste de selection

• Sert à distinguer une facture d'un avoir.

Sous-type

Liste de sélection

• Permet de distinguer les sous-types éventuels d'une facture (Acompte/ Solde) ou d'un avoir (Remboursement/ Annulation/ Escompte/ Remise additionnelle). Vous pouvez ajouter des sous-types dans la liste selon votre besoin métier

• Dépend du champ Type utilisé.

• Peut être affiché sur le PDF de la Facture.

Étape

Liste de sélection

• Permet d'indiquer les actions liées à une facture.

• Étapes proposées par Frisbii : À valider, Valider, Envoyée, À relancer, Annulée. À personnaliser selon le besoin métier

• Peut être utilisé dans les automatisations.

Etat

Liste de sélection

• État de l'enregistrement : Brouillon, Pré-Validée (à partir de Spring'20), Émise. 

• Selon votre besoin métier vous pouvez ajouter des valeurs à la liste de sélection.

• Peut être utilisé dans les automatisations afin d'éviter de traiter les factures en brouillon ou déjà émises.

Objet

Champ de texte

• À renseigner pour l'afficher en tant que titre sur le PDF de la Facture.

• Champ conditionné sur le modèle de PDF : si le champ est vide, il ne sera pas affiché sur le PDF.

V/Réf

Champ Texte

• Référence du bon de commande ou devis signé.

Commentaires

Zone de texte

• Champ conditionné sur le modèle de PDF : si le champ est vide, il ne sera pas affiché.

Raison de la remise

Champ texte

• Raison pour une remise bas de page.

• Champ repris sur le PDF de la Facture.

Taux de remise bas de page

Champ texte

• Indique la remise bas de page appliquée sur la facture

Total remise (%)

Formule (pourcentage)

• Indique le taux de remise en prenant en compte la remise bas de page et la remise des lignes.

• Si Montant HT avant toutes remises = 0, alors 0% est affiché

• Sinon : Total remise/ Montant HT avant toutes remises.

TVA (%)

Formule (pourcentage)

• Pourcentage de TVA de la Facture.

• Le taux de TVA est renseigné sur les Lignes de Facture.

• Montant TVA après remise / Montant HT après remise.

Montant HT avant toutes remises

Récapitulatif de cumul

• Somme des montants HT avant toutes remises des Lignes de Facture.

• 4 décimales.

Total remise

Formule (devise)

• Montant total de remise de la Facture. 

• Somme entre la remise définie sur les Lignes de Facture et la remise de bas de page de la Facture.

• 2 décimales.

Total HT

Formule (devise)

• Montant après remise.

• Montant total avant toutes remises - Total remise

• 2 décimales.

Total TVA

Formule (devise)

• Reprend le champ TVA après toutes remises sur la Facture.

• Si la case Ancien calcul TVA est cochée :

  • Montant TVA (lignes) * (1-Taux de remise bas de page)

Total TTC

Formule (devise)

• Montant TTC après toutes remises sur la Facture.

• Formule : Total HT + Total autres taxes + Montant TVA après remise

• 2 décimales.

Conditions particulières

Zone de texte

• Permet de renseigner les conditions particulières de la Facture afin de les afficher sur le modèle PDF.

Afficher détails produit

Case à cocher 

• Permet d'afficher les détails des produits sur le PDF de la Facture.

• Attention : le champ Description doit être renseigné dans le Produit lié à la Ligne de Facture de la Facture concernée.

Afficher description détaillée

Case à cocher

• Permet d'afficher les détails des produits sur le PDF de la Facture.

• Attention : le champ Description Détaillée doit être renseigné dans la Ligne de Facture de la Facture concernée.

Afficher remise

Case à cocher

• Si cette case est cochée, le Taux de remise est affiché en tant que colonne dans le tableau principal de la Facture.

Afficher coordonnées bancaires

Case à cocher

• Si cette case est cochée, les coordonnées bancaires renseignées sur la Raison Sociale s'afficheront sur le PDF de Facture.

Autres coordonnées bancaires

Champ de recherche

• Permet d'ajouter d'autres coordonnées bancaires que celles mises par défaut sur la Raison Sociale.

• Ces coordonnées bancaires seront uniquement appliquées sur cette Facture.

Autre modèle

Champ de recherche

• Permet de mettre en place un autre modèle PDF de la Facture que celui renseigné sur la Raison Sociale.

• Ce modèle s'appliquera uniquement sur cette Facture.

Règlement attendu le

Champ de date 

• Date à laquelle le prochain paiement est attendu.

• Renseigné automatiquement par la date d'échéance, si vide à l'émission de la Facture.

• Valeur prise en compte dans l'automatisation de la relance.

• Voici un article à ce sujet : Automatisation : Relance - Ajout des champs

Niveau de relance

Liste de sélection

• Indique les étapes de la relance effectuée.

• Par défaut :

  • R0 : pas d'incident
    R1 : 1er e-mail envoyé
    R2 : 2ème e-mail envoyé
    R3 : 3ème e-mail envoyé (dernière relance avant mise en demeure)
    R4 : mise en demeure

• Voici un article à ce sujet : Automatisation : Relance - Ajout des champs

Date de dernière relance

Champ de date

• Date de la dernière relance sur la Facture.

• Champ à renseigner par le processus de relance automatique.

• Ce champ peut également être utilisé pour stocker l'information lors d'une relance manuelle.

Date du dernier règlement reçu

Récapitulatif de cumul

• Date du dernier règlement reçu pour la Facture.

• Si la case En attente n'est pas cochée dans le Règlement.

Date du prochain règlement attendu

Récapitulatif de cumul

• Date de prochain paiement de la Facture (selon échéancier).

• Si la case En attente est cochée sur le Règlement.

Age

Formule (numéro)

• Âge de la Facture.

• Prend en compte : Date de la facture, Date du dernier règlement, Échéance.

Omis(e)

Case à cocher

• Si la case est cochée, la Facture ou l'Avoir ne seront pas pris en compte dans les rapports et les tableaux de bord.

Forcer le solde de la facture 

Case à cocher

• Permet de forcer le solde d'une Facture, indépendamment des Règlements.

Raison pour solde facture

Zone de texte

• Raison pour laquelle la Facture est marquée comme soldée.

Echéancier de règlement

Référence (Echéancier)

• Permet de lier un Échéancier de Règlement.

• Voici un article à ce sujet : Echéanciers - Générer un échéancier de règlement

Recouvrement

Formule (Texte)

• Indique l'avancement du règlement de la Facture (barre de progression).

% réglé

Formule (pourcentage)

• Pourcentage réglé du montant de la Facture.

• Formule :

  • Si la case Omis(e) est cochée

    • le pourcentage réglé est considéré comme 100%

  • Si la case Omis(e) n'est pas cochée

    • et le Total TTC est plus élevé que 0€

      • (Règlements cumulés + Imputations cumulées)/ Total TTC

• 2 décimales.

Règlements cumulés

Récapitulatif de cumul

• Cumul des Règlements sur la Facture.

• La case à cocher En attente n'est pas cochée dans le Règlement.

• 2 décimales.

Solde dû

Formule (Devise)

• Montant du Règlement attendu sur la Facture.

• Formule :

  • Si la case à cocher Forcer solde de la facture est cochée

  • ou la facture est en brouillon

    • 0€ est affiché

  • Si la case à cocher Forcer solde de la facture n'est pas cochée

  • et la facture est émise

    • Total TTC - Règlements cumulés - Imputations cumulées

Solde dû exigible

Récapitulatif de cumul

• Indique le montant du Règlement exigible sur la Facture.

• Somme du montant des Règlements En attente et Exigible

Facture initiale 

Champ de recherche 

• Si la facture est du type avoir, la facture initiale fait le lien vers la facture sur laquelle l'avoir était créé.

Opportunité 

Champ de recherche

• Affiche l'opportunité liée à cette facture.

Offre

Champ de recherche

• Affiche l'offre liée à cette facture.

Abonnement

Champ de recherche

• Abonnement lié à cette facture.

Date de début

Champ date

• Date de début de l'abonnement lié à cette Facture.

Date de fin

Champ date

• Date de fin de l'abonnement lié à cette Facture.

Afficher pourcentage 

Formule (Case à cocher)

• Affiche sur le PDF de la Facture le pourcentage appliqué sur les Lignes de Facture.

Ancien calcul TTC

Case à cocher

• Récapitulatif de cumul des montants HT après remise, ancien mode de calcul moins précis que celui mis en place à partir de la Spring '20.

Auto émission

Case à cocher

• Utilisé dans les automatisations.

• Est cochée en même temps que la facture est émise par le batch d'auto émission "MarkInvoiceForAutoIssue" sur les factures qui rentrent dans vos conditions d'émission automatique.

• Peut être utilisé comme déclencheur d'automatisations personnalisées à réaliser après l'émission automatique : génération PDF et envoi du PDF par email.

• Ne pas l'afficher sur les présentations de page, ou uniquement en lecture seule.

• Voici un article à ce sujet : Automatisation : Emission des factures

Auto relance

Case à cocher

• Utilisé dans les automatisations.

• Est cochée par le batch d'auto relance "MarkInvoiceForAutoReminder" sur les factures qui rentrent dans vos conditions de relance.

• Peut être utilisé comme déclencheur d'automatisations personnalisées : envoi d'un email de relance, création d'une tâche de relance ou tout autre action que vous souhaiteriez réaliser dans le cadre de la relance.

• Il n'est pas conseillé de l'afficher sur vos présentations de page, ou uniquement en lecture seule.

• Voici un article à ce sujet : Automatisation : Relance - Ajout des champs

Autre coordonées bancaire 

Champ liste

• Permet d'ajouter d'autres coordonnées bancaires que celles définies par défaut dans la Raison Sociale.

• Ces coordonnées bancaires ne seront appliquées qu'à cette facture.

Avoir?

Formule (Case à cocher)

• Indique si la Facture est de Type Avoir.

• Pratique pour les filtres dans les vues de liste sur l'objet Facture.

Catalogue de prix

Champ de recherche

• Affiche le catalogue de prix lié à cette Facture.

Client

Champ de recherche

• Permet d'afficher un deuxième compte sur la Facture/ le PDF de la Facture.

• Utile par exemple dans le cas où on a un Client final et un Client payeur.

Écriture comptable

Champ de recherche

• Enregistre les Écritures comptables liées à cette Facture.

Emission possible

Formule (case à cocher)

• Conditions pour pouvoir émettre la Facture.

• Utilisé dans les automatisations.

• Formule :

  • Si la facture est en brouillon

  • et

    • Soit il n'y a pas d'abonnement lié à la facture

    • Soit l'abonnement est activé

En retard

Formule (case à cocher)

• Indique si la Facture est en retard de paiement.

• Formule :

  • Si

    • Soit la date d'échéance est inférieure à aujourd'hui

    • Soit la date règlement attendu est inférieure à aujourd'hui

  • Et

    • Le solde n'était pas Forcé sur la Facture

    • La Facture est émise

    • La Facture n'est pas du type Avoir

Facture brouillon

Formule (case à cocher)

• Indique si Etat de la Facture est Brouillon.

Facture émise

Formule (case à cocher)

• Indique si Etat de la Facture est Emise.

Facture récurrente

Formule (case à cocher)

• Indique si la Facture est issue d'un Abonnement.

Facture soldée?

Formule case à cocher

• Indique si le montant de la Facture est totalement réglé.

  • Coché si la facture est émise et le solde est à 0€.

Facture verrouillée

Case à cocher

• Indique si la Facture est verrouillée.

ID Externe

Champ de texte

• Si la Facture est associée à un enregistrement dans un système tiers, vous pouvez renseigner l'ID de la Facture de ce système tiers ici.

Indice (ID)

Formule (Texte)

• Code d'identification de l'indice, si la Facture est liée à un Abonnement.

Indice à date de facture

Champ de référence

• Indice pris en compte sur la Facture, à une date précise.

Langue

Liste de sélection

• En mettant cette balise language="{!sofactoapp__Factures_Client__c..sofactoapp__Langue__c}" dans votre modèle de Facture, la langue choisie sur la Facture sera appliquée aux PDFs créés à partir de cette Facture.

• Attention : Comme la TVA, la langue se configure à plusieurs niveaux (héritage). Vous pouvez également la configurer au niveau du Compte, des Données Comptables, de la Raison Sociale ou de l'Offre.

Coefficient

Numéro

• Ce champ sert pour le calcul des montants.

• S'il s'agit d'un Avoir, le calcul est fait avec un coefficient de "-1".

• S'il s'agit d'une Facture, le calcul est fait avec un coefficient de "1".

Coefficient indice à date

Numéro

• Valeur du coefficient de l'indice, à une date précise.

Montant facture émise (HT)

Formule (Devise)

• Affiche le montant HT si la Facture est émise.

• Utilisé pour le Plan de facturation sur l'Offre ou l'Opportunité.

• 2 décimales.

Montant facture prévisionnelle (HT)

Formule (Devise)

• Affiche le montant HT si la Facture est en brouillon.

• Utilisé pour le Plan de facturation sur l'Offre ou l'Opportunité.

• 2 décimales.

Montant HT (lignes)

Récapitulatif de cumul

• Somme des montants des Lignes de Facture.

• Avant remise bas de page.

• 2 décimales.

Montant HT après toutes remises

Récapitulatif de cumul

• Montant des Lignes de Facture, après application des remises.

• 2 décimales.

Montant HT précis après toutes remises

Récapitulatif de cumul

• Montant précis des Lignes de Facture, après application des remises.

• 4 décimales.

Montant remise (lignes)

Récapitulatif de cumul

• Somme des montants des remises des Lignes de Facture.

• 2 décimales.

Montant TVA (lignes)

Récapitulatif de cumul

• Montant des TVA des Lignes de Facture.

• 4 décimales.

Nombre de facture PDF

Récapitulatif de cumul

• Nombre de Factures PDF générées sur la Facture.

Nombre de ligne avec pourcentage

Récapitulatif de cumul

• Nombre de Ligne de Facture avec un pourcentage appliqué.

• Différent de 100% appliqué.

Nom de la facture 

Numéro automatique

• Numéro utilisé par Frisbii pour identifier la Facture.

• Numérotation chronologique.

PDF référence

Champ de recherche

• Numéro d'enregistrement du PDF de la Facture.

• Renseigné automatiquement après l'enregistrement du PDF.

Période facturation (jours)

Champs de numéro

• Nombre de jours de la période pendant laquelle la Facture est prise en compte.

Pourcentage

Pourcentage

• Pourcentage facturé (de la Facture).

Régulariser les règlements?

Formule (case à cocher)

• Permet de mettre à jour les Règlements sur la Facture. 

• La case est cochée si :

  • Solde non échu est différent de ce cumul :

    • Total TTC - Règlements cumulés - Solde dû exigible - Imputations cumulées

Remise (%)

Formule (pourcentage)

• Taux de remise appliqué sur la Facture.

• 2 décimales.

Soldée

Case à cocher

• Indique si la facture est soldée.

• Coché si le solde dû est égal à 0.

Solde non échu

Récapitulatif de cumul

• Solde de la Facture restant à régler.

• La case En attente est cochée dans Règlement.

• Règlement exigible n'est pas coché dans Règlement.

Total TTC précis

Formule (Devise)

• Montant TTC précis (après toutes remises de la Facture).

• 4 décimales.

Total TVA précis

Formule (Devise)

• Montant TVA précis (après toutes remises de la Facture).

• 4 décimales.

Imputations
cumulées

Champ (Devise)

• La somme des règlements de type imputation qui ne sont pas en attente sur l'avoir.

Montant remise

Formule
(Devise)

• Montant de la remise bas de page.

Nombre de factures pdf 

Récapitulatif de cumul (Facture PDF)

• Affiche le nombre de factures PDF liées à la facture.

Nombre de lignes
avec pourcentage

Récapitulatif de cumul (Ligne de facture)

• Nombre de lignes avec un pourcentage non-null et différent de 100% appliqué.

Régulariser les règlements?

Formule (Case à cocher)

• Si la fonctionnalité Règlement automatique est activée sur la Raison Sociale et que cette case est cochée, le calcul des règlements auto est relancé.

• La case est cochée si : le champ Solde non échu est différent du calcul suivant : Montant TTC - Règlement cumulées - Solde exigible - Imputations cumulées.

Total TVA précis après toutes remises

Formule (Devise)

• Champ précis indiquant le montant total de la TVA après toutes remises.

• 4 décimales.

Total TVA après toutes remises

Formule (devise)

• Montant total de TVA, une fois les remises appliquées.

URL de paiement

Zone de texte

• Renseigné par Stripe ou Frisbii Pay

• Frisbii Pay - Modèles PDF de facture