Lignes de factures

Définition de la ligne de facture

Objet	Description
Lignes de factures	La ligne de facture est l'onglet qui recueille le produit, sa description précise et son prix et sa quantité.

La relation avec les autres objets Frisbii

Voici l'extrait du Modèle Conceptuel de Données montrant l'objet Ligne de facture et ses relations avec les autres objets Frisbii. Il vous montre les liaisons entre les objets mentionnés et d'autres que nous allons découvrir au fur et à mesure de la lecture des articles.

Les champs de l'objet

Voici une liste des champs par section :

Informations

Désignation	Zone de texte (255)	Si vous utilisez le bouton Gérer produit pour créer la Ligne de Facture : le champ Nom du produit de l'objet Produit est repris. Sinon à renseigner.
Produit	Référence (Produit)	Le produit lié à la Ligne de Facture. Si le produit est effacé, la référence est effacée du champ.
Code produit	Texte (255)	Si le code du produit est renseigné sur le produit et que vous avez créé la Ligne de Facture en cliquant sur Gérer produit, ce champ est renseigné automatiquement.
Description détaillée	Zone de texte longue	Repris sur le modèle PDF de la facture si la case Afficher description détaillée est cochée sur la Facture. Reprend automatiquement le champ Description du Produit lié à la Ligne de Facture.
Facture	Principal - Détails (Facture)	Affiche la facture liée à la Ligne de Facture. Permet d'aller sur cette Facture.
Règle produit	Référence (Règle produit)	La règle produit offre plus d’informations sur le contexte de la vente du produit (compte comptable lié au produit/ configuration produit). Affiche la règle de produit liée à la Ligne de Facture. Permet d'aller sur cette règle de produit.

Quantités et prix

Quantité	Numéro (10, 2)	Quantité. Champ à renseigner. Automatiquement renseigné si la facture est créée à partir d'un autre objet.
Quantité précise	Numéro (8, 10)	Reprend la valeur du champ Quantité. Quantité affichée avec 10 décimales. Utilisé pour l'export des Écritures de Vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.
Prix unitaire HT	Devise (16, 2)	Prix unitaire Hors Taxe. Champ à renseigner. Automatiquement renseigné si la facture est créée à partir d'un autre objet.
PUHT précis	Devise (8, 10)	Prix unitaire Hors Taxe affiché avec 10 décimales. Reprend la valeur du champ Prix Unitaire HT. Utilisé pour l'export des Écritures de Vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.
Pourcentage	Pourcentage (4, 6)	Reprend le pourcentage qui est renseigné lors de la création d'une facture détaillée. Voici un article à ce sujet : Offres - Facturer à partir d'une Offre
Pourcentage facturé	Formule (Numéro)	Pourcentage utilisé pour calculer le montant de la Ligne de Facture (Montant HT précis avant toutes remises). Formule : Si le champ Pourcentage est renseigné, la valeur de ce champ est reprise. Sinon le Pourcentage facturé = 1
Ordre	Numéro (4, 0)	Permet de mettre les Lignes de Facture dans un certain ordre pour l'affichage sur le PDF de la Facture. Pour certaines fonctionnalités de la page Visualforce, ce champ est essentiel.

Montants

Taux Remise	Pourcentage (4, 6)	Taux de remise appliqué sur la Ligne de Facture. Champ à renseigner. Automatiquement renseigné si la Facture a été créée à partir d'un autre objet.
TVA (%)	Liste de sélection	Taxe sur la Valeur Ajoutée, en pourcentage appliqué sur la Ligne de Facture. Il s'agit d'un champ géré, mais vous pouvez ajouter des valeurs dans la liste ou restreindre la liste aux valeurs nécessaires pour vos besoins métier.
Taux de TVA	Pourcentage (4, 4)	Affiche le Taux de TVA qui était renseigné dans la liste de sélection TVA (%), avec 4 décimales.
Montant HT précis avant toutes remises	Formule (Devise)	Montant Hors Taxe avant application de la remise. Formule : Pourcentage * Coefficient * Quantité * Prix unitaire Si le Pourcentage = 0, calcul avec 1, sinon avec le Pourcentage renseigné. Fonction ROUND appliquée. 4 décimales.
Montant Remise	Formule (Devise)	Montant de remise de la Ligne de Facture. Formule : Montant HT précis avant toutes remises * Taux de remise Fonction ROUND appliquée. 2 décimales.
Montant HT	Formule (Devise)	Montant HT avant toutes remises de la Ligne de Facture. Formule : Montant HT précis avant toutes remises - Montant Remise 2 décimales.
Montant TVA	Formule (Devise)	Montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de la Ligne de Facture. Formule : Montant HT * Taux de TVA 2 décimales.
Montant TTC	Formule (Devise)	Montant Toutes Taxes Comprises de la Ligne de Facture. Formule : Montant HT + Montant TVA 2 décimales.

Proratisation

Ne pas proratiser	Case à cocher	Permet de ne pas proratiser une Ligne de Facture.
Prorata calculé	Pourcentage (4, 6)	Ce champ est renseigné par un déclencheur Apex qui fait le rapport entre la période couverte par la Ligne de Facture divisée par la période couverte par la Facture (= période totale facturation) multiplié par 100.
Prorata manuel	Pourcentage (4, 6)	Si vous voulez affiner ou corriger le prorata, vous pouvez renseigner ici un taux de prorata qui sera utilisé en priorité sur le prorata calculé.
Prorata appliqué	Formule (Pourcentage)	Formule : Si la case Ne pas proratiser est cochée, le chiffre 1 est utilisé pour le calcul. Si la case Ne pas proratiser n'est pas cochée : Et le champ Prorata manuel est renseigné, Et le pourcentage renseigné dans le champ Prorata manuel n'est pas 0, Le pourcentage Prorata manuel est appliqué ici. Si la case Ne pas proratiser n'est pas cochée : Et le champ Prorata calculé est renseigné, Et le pourcentage renseigné dans le champ Prorata calculé n'est pas 0, Le pourcentage Prorata calculé est appliqué ici. Si la case Ne pas proratiser n'est pas cochée : Et ces deux champs ne sont pas renseignés, Ou le pourcentage renseigné dans les deux champs est à 0, Le chiffre 1 est utilisé pour le calcul.
Période facturation (jours)	Numéro (6, 2)	Ce champ est alimenté par un déclencheur Apex, qui calcule le nombre de jours entre la Date de début et la Date de fin de la Ligne de Facture.
Période totale facturation (jours)	Formule (Numéro)	Si dans la liste de sélection Origine la valeur Régularisation est renseignée, et donc la ligne a été créée par la fonctionnalité de Régularisation : Le champ Période facturation (jours) de la facture d'origine est repris dans ce champ. Si une autre valeur est sélectionnée dans la liste de sélection Origine : Le champ Période facturation (jours) de la facture qui est lié à la Ligne de Facture est repris dans ce champ.

Répartition

Début	Date	En renseignant une date dans ce champ, vous modifiez manuellement la date calculée dans le champ Date de début période facturation.
Fin	Date	En renseignant une date dans ce champ, vous modifiez manuellement la date calculée dans le champ Date de fin période facturation.
Ne pas repartir	Case à cocher	Réduit la période de facturation à 1 jour en mettant Date de fin facturation = Date de début. Si la répartition périodique est activée (licence de fonctionnalité payante) et que cette case est cochée, une seule répartition périodique sera générée avec la date de fin = la date de début. Attention : si les proratas sont activés, la ligne de facture sera proratisée, il faut alors cocher aussi la case Ne pas proratiser sur la Ligne de Facture.
Date de début période facturation	Formule (Date)	Indique la date calculée pour le début de facturation de la Ligne de Facture. Formule : Si la case Ne pas repartir est cochée, la Date de facture (Facture) est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée : Et le champ Début n'est pas renseigné, Et le champ Date de début (Facture) n'est pas renseigné, Et la Date de facture (Facture) est inférieure ou égale à la Date de fin période facturation, La Date de facture (Facture) est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée : Et le champ Début n'est pas renseigné, Et le champ Date de début (Facture) n'est pas renseigné, Et la Date de facture (Facture) est supérieure à la Date de fin période facturation, La Date de fin période facturation est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée : Et le champ Début n'est pas renseigné, Et le champ Date de début (Facture) est renseigné, Et la Date de début (Facture) est inférieure ou égale à la Date de fin période facturation, La Date de début (Facture) est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée : Et le champ Début n'est pas renseigné, Et le champ Date de début (Facture) est renseigné, Et la Date de début (Facture) est supérieure à la Date de fin période facturation, La Date de fin période facturation est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée : Et le champ Début est renseigné, Et le champ Début est inférieur ou égal à la Date de fin période facturation, Le champ Début est renseigné. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée : Et le champ Début est renseigné, Et le champ Début est supérieur à la Date de fin période facturation, La Date de fin période facturation est renseignée.
Date de fin période facturation	Formule (Date)	Indique la date calculée pour la fin de facturation de la Ligne de Facture. Formule : Si la case Ne pas repartir est cochée, la Date de facture (Facture) est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée, Et le champ Fin n'est pas renseigné, Et le champ Date de fin (Facture) n'est pas renseigné, Et le champ Début n'est pas renseigné, Et le champ Date de début (Facture) n'est pas renseigné, la Date de facture (Facture) est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée, Et le champ Fin n'est pas renseigné, Et le champ Date de fin (Facture) n'est pas renseigné, Et le champ Début n'est pas renseigné, Et le champ Date de début (Facture) est renseigné, La Date de début (Facture) est renseignée. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée, Et le champ Fin n'est pas renseigné, Et le champ Date de fin (Facture) n'est pas renseigné, Et le champ Début est renseigné, Le champ Début est renseigné. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée, Et le champ Fin n'est pas renseigné, Et le champ Date de fin (Facture) est renseigné, Le champ Date de fin (Facture) est renseigné. Si la case Ne pas repartir n'est pas cochée, Et le champ Fin est renseigné, Le champ Fin est renseigné.
Total unités sur période	Récapitulatif de cumul (SUM Répartition périodique)	Champ à synthétiser : Nombre d'unités sur période de l'objet Répartition périodique. Le Nombre d'unité sur période est automatiquement calculé sur chaque enregistrement de répartition périodique (par défaut le nombre de jours dans le mois). Utile uniquement si vous avez activé la licence de fonctionnalité payante Répartition Périodique.

Comptabilité

Compte comptable produit	Référence (Compte comptable)	Compte dans lequel l'entreprise enregistre ses actions financières selon les règles du Plan Comptable Général (PCG). Affiche le compte comptable produit lié à la Ligne de Facture. Automatiquement renseigné si la Facture a été créée à partir d'un autre objet.
Compte comptable TVA	Référence (Compte comptable)	Compte comptable pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Affiche le compte comptable TVA lié à Ligne de Facture. Automatiquement renseigné si la Facture a été créée à partir d'un autre objet.
Ligne d'écriture produit	Référence (Ligne d'écriture)	Si une Écriture comptable de vente a été créée pour la Facture, la ligne d'écriture produit est affichée. Voici un article à ce sujet : Les Écritures comptables de vente
Ligne d'écriture TVA	Référence (Ligne d'écriture)	Si une Écriture comptable de vente a été créée pour la Facture, la ligne d'écriture TVA est affichée. Voici un article à ce sujet : Les Écritures comptable de vente
Analytique 1 Analytique 2	Texte (255)	Information à renseigner selon votre besoin spécifique. Elle peut être utilisée dans les rapports, afin de faire des analyses sur les différents axes.
Prix de vente unitaire	Formule (Devise)	Prix de vente unitaire après toutes remises (remise de bas de page de la ligne de facture inclus) de la Ligne de Facture. Formule : Prix Unitaire HT * Coefficient * (1- Total toutes remises %).
Total HT	Formule (Devise)	Montant HT après remises. Formule : Montant HT avant remises * ((1 - Taux Remise de la ligne) * (1- Taux Remise bas de page de la facture)). Fonction ROUND appliquée. 2 décimales.
Total toutes remises (%)	Formule (Devise)	Montant total de toutes les remises de la ligne de facture (ligne + bas de page). Formule : Montant HT avant toutes remises * Total toutes remises (%).
Total TVA précis	Formule (Devise)	Montant TVA (après toutes remises) de la Ligne de Facture. Formule : Total HT précis * Taux de TVA.
Total toutes remises	Formule (Devise)	Montant total de toutes les remises de la Ligne de Facture (ligne + bas de page). Montant HT avant toutes remises * Total toutes remises (%).
Total TTC précis	Formule (Devise)	Montant TTC (après toutes remises) de la Ligne de Facture. Formule : Si la case Ancien calcul TVA après remise est cochée, Le montant Total HT est renseigné. Si la case Ancien calcul TVA après remise n'est pas cochée, Le montant Total HT précis est renseigné.

Champs à ajouter sur la présentation de page si besoin

Pour rappel : Afin d'ajouter un champ à votre présentation de page, merci de suivre ces étapes : 1. Allez dans Configuration > Gestionnaire des objets > Ligne de facture.
2. Ensuite, allez sur la Présentation de page que vous avez attribué à vos utilisateurs. Attention : Potentiellement, il peut y avoir plusieurs présentations de page utilisées en même temps par des profils différents. 3. Ajoutez les champs qui vous intéressent dans la section qui correspond le plus en faisant un glisser/déposer de ces champs.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Nom de la ligne de facture	Numéro automatique	Comme le nom de la facture, numéro renseigné automatiquement à la création de la Ligne de Facture. Affiché par défaut dans la barre des boutons en haut d'un enregistrement.
Coefficient	Numéro (4, 6)	Ce champ sert pour le calcul des montants. S'il s'agit d'un avoir, le calcul est fait avec un coefficient de "-1". S'il s'agit d'une facture, le calcul est fait avec un coefficient de "1".
Erreur comptabilité	Formule (Case à cocher)	Cette case permet de voir s'il y a des champs mal renseignés pour la comptabilité. Formule : Si le Compte comptable produit n'est pas renseigné Ou le Compte comptable TVA n'est pas renseigné et le Montant TVA est plus élevé que 0€.
Montant HT avant toutes remises	Formule (Devise)	Montant HT précis avant toutes remises. En 4 décimales.
Facture émise	Formule (Case à cocher)	Cochée si la facture liée à la Ligne de Facture est émise. La case est cochée si la case Facture émise sur la Facture liée à la Ligne de Facture est cochée.
Montant TTC précis	Formule (Devise)	Montant Toutes Taxes Comprises à 4 décimales. Montant HT précis + Montant TVA précis. Utilisé pour l'export des Écritures de vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.
Facture est verrouillée	Formule (Case à cocher)	Cochée si la facture liée à la Ligne de Facture est verrouillée. La case est cochée si la case Facture verrouillée est cochée sur la Facture liée à la Ligne de Facture.
Montant TVA précis	Formule (Devise)	Montant TVA à 4 décimales. Montant HT précis * Montant TVA précis. Utilisé pour l'export des Écritures de vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.
Indice applicable	Formule (Case à cocher)	Si cette case est cochée, le prix unitaire révisé à travers le calcul de l'indice est appliqué. Formule : La case est cochée si : Il y a un Poste d'abonnement lié à la Ligne de Facture, Et sur le Poste d'abonnement la case Indice applicable est cochée, Et la Date pour indice sur la Facture liée à la Ligne de Facture est supérieure ou égale à la Date référence pour indice du Poste d'Abonnement, Et la facture liée à la Ligne de Facture n'est pas émise.
Indice à afficher?	Formule (Case à cocher)	Cochée s'il y a un poste d'abonnement lié à la ligne de facture. Et la case Indice applicable sur ce poste d'abonnement est cochée. Et la Date d'Indice sur la facture >= Date référence pour l'indice du poste d'abonnement lié.
Prix de catalogue	Devise (16, 2)	Reprend le Prix de catalogue configuré pour le produit si vous avez ajouté la Ligne de Facture en cliquant sur Gérer produit.
Facture régulée	Référence (Facture)	Affiche la facture d'origine qui était régulée par la fonctionnalité de la régularisation. Voici un lien vers La régularisation automatique de la facturation.
Prix unitaire après remise	Formule (Devise)	Formule : Prix Unitaire HT * Coefficient * (1-Taux remise).
Prix unitaire révisé	Formule (Devise)	Nouveau prix unitaire excl. TVA calculée à partir du prix de référence (catalogue de prix) auquel est appliqué un indice révisé. Formule : S'il n'y a pas de Poste d'Abonnement lié à la Ligne de Facture, Le Prix unitaire HT est repris. Si le champ Coefficient indice de référence sur le Poste d'Abonnement lié à la Ligne de Facture n'est pas renseigné, Ou le champ Coefficient indice à date sur la facture lié à la Ligne de Facture n'est pas renseigné, Ou la case Indice applicable n'est pas cochée, Le Prix unitaire HT du Poste d'Abonnement lié à la Ligne de Facture est repris. Si le champ Coefficient indice de référence sur le Poste d'Abonnement lié à la Ligne de Facture est renseigné, Et le champ Coefficient indice à date sur la Facture liée à la Ligne de Facture est renseigné, Et la case Indice applicable est cochée, Prix unitaire HT (Poste d'abonnement) * Coefficient indice à date (Facture) / Coefficient indice de référence (Poste d'Abonnement).
Prix révisé appliqué ?	Formule (Case à cocher)	Détermine si le prix révisé a bien été utilisé sur le prix unitaire. Permet de savoir si l'indice était bien appliqué à une Ligne de Facture.
Catalogue de Prix	Texte (18)	Affiche le catalogue de prix lié à cette ligne de facture. Permet d'associer un catalogue de prix manuellement.
Remise (%)	Formule (Pourcentage)	Reprend le champ Taux Remise (6 décimales) en ne gardant que 2 décimales.
Poste d'abonnement	Référence (Poste d'abonnement)	Le Poste d'Abonnement lié à la Ligne de Facture. Renseigné automatiquement si la Facture a été créée à partir d'un Abonnement.
Poste d'opportunité	Texte (50)	Le produit d'opportunité lié à la Ligne de Facture. Renseigné automatiquement si la Facture a été créée à partir d'une Opportunité.
Poste d'offre	Référence (Poste d'offre)	Le Poste d'Offre lié à la Ligne de Facture. Renseigné automatiquement si la Facture a été créée à partir d'une Offre.
Total HT précis	Formule (Devise)	Total Hors Taxe précis (après toutes remises) sur 4 décimales. Formule : Montant HT avant toutes remises * ((1- Taux remise) * (1- Taux de remise (facture)) Utilisé pour l'export des Écritures de vente, car certains logiciels de comptabilité nécessitent plus de 2 décimales.
Taux de remise (facture)	Pourcentage (4, 6)	Taux de remise bas de page renseigné sur la Facture liée à la Ligne de Facture.
Total TTC	Formule (Devise)	Total TTC prenant en compte les remises en ligne et bas de page (2 décimales). Formule : Total HT + Total TVA.
Total TVA	Formule (Devise)	Total TVA prenant en compte la remise de ligne et la remise bas de page. Est utilisée pour générer les lignes d'écritures comptables de vente de TVA et calculer le total TVA de la facture. Formule : Total HT * Taux de TVA. 2 décimales.
Origine	Liste de sélection	Origine de la ligne de facture : Ex-nihilo : pour une facture non récurrente. Echéancier : si liée à un abonnement. Régularisation :si régularisation d’une facture précédente.

Documentation Index