Tableau de bord des créances

Plans soutenant cette fonctionnalité : Growth Enterprise

1. Vue d'ensemble

Objectif : Le tableau de bord des créances offre une visibilité sur les paiements clients en suspens et les factures échues. Il permet de suivre l'état des créances et les performances de recouvrement.

À qui s'adresse-t-il ? CFOs, Finance Managers, Accounts Receivable teams, et RevOps

Valeur commerciale : En faisant apparaître les factures et les créances en souffrance, il permet un recouvrement proactif, améliore la gestion des liquidités et réduit le risque de créances irrécouvrables.

2. Réponses aux questions clés

• Combien d'argent est immobilisé dans les créances en souffrance ?

• Quelles sont les factures en retard et depuis combien de temps ?

• Quelle est la part des créances à risque (par exemple, les tranches d'ancienneté) ?

• Les collections s'améliorent-elles ou s'aggravent-elles au fil du temps ?

• Combien de factures n'ont pas été réglées ou ont été retardées ?

3. Métriques & Définitions

• Créances en souffrance

  Valeur totale des créances non payées à leur date d'échéance.

  Calcul : Montant total des factures impayées dont la date d'échéance est antérieure à aujourd'hui

• Factures en souffrance

  Nombre de factures dont la date d'échéance est dépassée et qui n'ont pas encore été réglées.

  Calcul : Nombre de factures dont la date d'échéance est antérieure à aujourd'hui et qui restent impayées

• Analyse de l’ancienneté des créances

  Répartition des créances en souffrance par durée de retard (par exemple, 0-30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours, 90 jours et plus).

  Calcul : Montant total des factures impayées par tranches de jours de retard

4. Filtres

Toutes les mesures ci-dessus peuvent être filtrées à l'aide des critères suivants :

• Date (sélection de la période)

• Pays (géographie du client)

• Type de facture - Accent sur le modèle de facturation qui génère du chiffre d'affaires.

  • Frais - paiements uniques pour des produits ou des services

  • Client - factures créées manuellement dans l'interface client

  • Abonnement - factures récurrentes générées par des abonnements actifs (par exemple, plans mensuels ou annuels).

  • Facture unique d'abonnement - factures hybrides combinant des frais récurrents et des frais basés sur l'utilisation ou le comptage

  • Facture unique d'abonnement (immédiate) - factures d'abonnement immédiates créées lors de l'activation, souvent pour un suivi en temps réel de l'utilisation

Ces filtres permettent une analyse ciblée et une meilleure compréhension des dimensions spécifiques de votre performance en matière de chiffre d'affaires.

5. Scénarios d'utilisation

• CFO : Examiner chaque mois les créances en souffrance afin d'évaluer le risque de crédit et d'adapter les politiques de recouvrement.

• RevOps : Il suit les tendances des créances afin d'aligner les incitations à la vente sur les paiements en temps voulu et d'éviter la surévaluation du pipeline.

• Customer Success Manager : Utilise les données relatives aux factures en souffrance pour repérer les comptes à risque où la pression financière peut conduire à un désabonnement.