Dictionnaire des champs

Raison Sociale

Le nom d'une entreprise, indépendamment de sa forme juridique. Dans Frisbii, c’est l’entité de facturation, définie dans l’onglet/objet Raison Sociale.

Nom de la Raison Sociale *

Champ de texte

• Il s'agit du nom de la Raison Sociale qui apparaitra sur vos PDF de factures et d'offres.

• Remarque : si vous préférez, vous pouvez afficher le champ Enseigne à la place.

Capital Social *

Champ de devise

• Le capital social d’une entreprise est égal au montant total des apports de biens et d’argent dont les associés ou actionnaires en transfèrent la jouissance à la société en contrepartie de droits sociaux.

Forme juridique *

Liste de sélection

• La forme juridique d'une entreprise définit les règles qui lui sont applicables.

• SARL, EURL, SASU, SAS, EIRL sont les principaux statuts juridiques utilisés en France.

• Cette information est reprise dans le bas de page du PDF de la Facture / de l'Offre.

Ville RCS *

Champ de texte

• Nom de la ville où se trouve le greffe auprès duquel l'entreprise est immatriculée.

• Le registre du commerce et des sociétés est une base de données regroupant toutes les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité commerciale. Toutes les entreprises dont l'activité est commerciale doivent obligatoirement s'y inscrire sous peine de sanctions.

Lettre RCS *

Liste de sélection

• RCS : Registre du Commerce et des Sociétés

• Lettres : A pour les commerçants, B pour les sociétés, C pour les groupements d’intérêt économique, D pour les sociétés civiles.

SIREN *

Champ de texte

• Système d'identification du répertoire des entreprises.

• Le numéro SIREN est un code INSEE unique qui sert à identifier une entreprise, un organisme ou une association ayant des activités en France.

• Code sur 9 chiffres.

Enseigne

Champ de texte

• Il s'agit du nom commercial de l’entreprise.

• Merci de le spécifier s'il est différent du nom de la Raison Sociale.

Utilisée par défaut

Case à cocher

• Cette case est à cocher si cette raison sociale est celle à utiliser par défaut pour émettre les factures.

• Attention : Seulement une raison sociale peut être déclarée comme utilisée par défaut.

NIC *

Champ de texte

• Numéro Interne de Classement : Identifiant numérique composé de 5 chiffres placés à la fin du SIRET.

• Il sert à identifier chaque établissement d'une entreprise.

APE *

Champ de texte

• Le code APE (code d'Activité Principale) ou code NAF (Nomenclature d’Activité Française).

• Chaque activité professionnelle est régie par un code délivré par l’Insee nommé code APE. Ce code est composé de 4 chiffres et d’une lettre. Il caractérise l’activité principale d’une entreprise.

Activer les Répartitions Périodiques

Case à cocher

• Cochez cette case si vous disposez l’option Répartition périodique.

• Cela permet de répartir mois par mois les montants des lignes de facture et de comptabiliser les Produits Constatés d'Avance.

Téléphone/ Email/ Télécopie

Zone de texte

• Information de contact de l'émetteur des factures, affichée sur le modèle PDF.

Périodicité de numérotation

Liste de sélection

Intervalles de la chronologie des factures : Infinie, annuelle, mensuelle

• Infinie : Pas de fin prévue dans la numérotation (interdite en France).

• Annuelle : Remise à zéro du compteur tous les ans.

• Mensuelle : Remise à zéro du compteur tous les mois.

Numérotation unique

Case à cocher

• Cochez cette case si vous souhaitez une numérotation commune pour les factures et les avoirs.

• Les numéros se succèdent dans l’ordre chronologique, que ce soit une facture ou un avoir.

Préfixe Facture *

Champ de texte

• La numérotation des factures obéit à une réglementation stricte.

  • Le numéro doit être continu, chronologique et sans rupture.

  • Voici un article à ce sujet : La numérotation de facture .

• Le préfixe est utilisé pour générer la référence des Factures.

• Il peut contenir des variables dynamiques :

  • pour Année sur 4 chiffres FA{!AAAA}, sur 2 chiffres FA{!AA}

  • pour Mois sur 2 chiffres FA{!MM}

• Voici un article à ce sujet : Préfixes et Périodicité de numérotation

Préfixe Avoir *

Champ de texte

• La numérotation des avoirs obéit à une réglementation stricte.

  • Le numéro doit être continu, chronologique et sans rupture.

  • Voici un article à ce sujet : La numérotation de facture

• Le préfixe est utilisé pour générer la référence des avoirs (Factures de type Avoir).

• Par exemple, si le préfixe est "AV-", les avoirs concernés seront nommés suivant le format AV-12345.

• La longueur du préfixe est limitée à 20 caractères.

  • pour Année sur 4 chiffres AV{!AAAA}, sur 2 chiffres AV{!AA}

  • pour Mois sur 2 chiffres AV{!MM}

• Voici un article à ce sujet : Préfixes et Périodicité de numérotation

Modèle de facture par défaut

Champ de relation

• Dans Frisbii vous pouvez créer votre/vos modèle(s) PDF de facture(s) ou utiliser des modèles proposés.

• Une fois choisi, le modèle sera celui utilisé par défaut.

• Voici un lien vers la rubrique concernée : Modèle PDF - L'ensemble des procédures

Modèle d'offre par défaut

Champ de relation

• Si vous utilisez l’objet Offre (objet Frisbii), vous pouvez également créer votre/vos modèle(s) PDF d’Offre(s) ou utiliser des modèles proposés.

• Une fois choisi, le modèle sera celui utilisé par défaut.

Coordonnées bancaires par défaut

Champ de relation

• Sur une même raison sociale vous pouvez enregistrer plusieurs coordonnées bancaires .

• Vous pouvez ensuite choisir celles que vous allez utiliser par défaut.

Modèle abonnement par défaut

Champ de relation

• Si vous utilisez l’objet Abonnement (objet Frisbii), vous pouvez également créer votre/vos modèle(s) PDF d’Abonnement(s) ou utiliser des modèles proposés.

• Une fois choisi, le modèle sera celui utilisé par défaut.

Pénalités en cas de retard *

Zone de texte

• Détaillez les Pénalités en cas de retard, qui seront reprises dans les conditions supplémentaires du PDF de la facture/avoir.

Informations complémentaires

Zone de texte

• A utiliser afin d'afficher des conditions supplémentaires sur le modèle PDF de la facture/avoir.

Conditions de l’offre

Zone de texte

• Indiquez les Conditions de l’offre que vous pouvez afficher sur les PDF des Offres liées à cette Raison Sociale.

Forcer les données comptables

Liste de sélection

Appliquer les informations de données comptables sur les enregistrements associés :

• Aucun : dans aucun cas

• À la création de données comptables

• À la modification de données comptables

• Toujours : dans les deux cas

Langue

Liste de sélection

• En mettant cette balise language="{!sofactoapp__Factures_Client__c.sofactoapp__emetteur_facture__r.sofactoapp__Langue__c}" dans votre modèle de facture ou de l'offre, la langue choisie sur la raison sociale sera appliquée aux PDF de Facture ou d'Offre qui sont liés à cette Raison Sociale.

• Attention : Comme la TVA, la langue se configure à plusieurs niveaux (héritage). Vous pouvez également la configurer au niveau du Compte, des Données Comptables, de la Facture ou de l'Offre.

TVA par défaut

Liste de sélection

• Choisissez le taux de TVA qui sera appliqué pour les Offres et les Factures liées à la Raison Sociale.

• Fait référence à l'ensemble de valeurs globales.

• Attention : la TVA peut être renseignée à plusieurs niveaux.

Activer les règlements automatiques

Case à cocher

• La création d’un enregistrement de Facture entraîne la création automatique d’un règlement initialisé avec les informations contenues sur la Facture.

• Option permettant la génération automatique des règlements prévisionnels à partir des factures.

Activer écritures comptables

Case à cocher

• Cochez cette case si vous disposez de la licence de fonctionnalité Écritures comptables de Vente

• Option permettant la génération des Écritures comptables à partir des factures émises.

Analytique 1

Zone de texte

• Information à renseigner selon votre besoin spécifique. Elle peut être utilisée dans les rapports, afin de faire des analyses sur les axes différents.

• Sur la Raison Sociale vous pouvez la renseigner, par exemple, pour faire la distinction avec le siège : 'Filiale'.

Analytique 2

Zone de texte

• Information à renseigner selon votre besoin spécifique. Elle peut être utilisée dans les rapports, afin de faire des analyses sur les axes différents.

CGV

Zone de texte

• Le lien vers le document des Conditions Générales de Vente.

• Cette information peut être réutilisée dans le modèle PDF afin d'afficher les bonnes CGV par Raison Sociale.

Code journal de vente

Zone de texte

• Le journal des ventes est un livre comptable qui contient toutes les Écritures Comptables d'une entreprise relatives aux ventes effectuées.

• Valeur par défaut : VT = Vente

Compte pour escomptes accordés

Référence

• Les escomptes accordés sont des réductions financières qui naissent du paiement anticipé.

• Les escomptes accordés se comptabilisent dans le compte 665.

• Champ de référence associé au compte comptable.

Compte TVA

Référence

• Champ de référence associé au compte comptable.

Détecter les données comptables

Case à cocher

• Option permettant d'insérer automatiquement les données comptables sur les opportunités, offres, abonnements et factures

• Les enregistrements d'Opportunité, Offre, Abonnement et Facture sont liés aux objets Compte et Raison Sociale. Grâce à ces informations, une donnée comptable peut donc être déterminée et appliquée automatiquement à l'enregistrement afin de faciliter la saisie de l'utilisateur.

Détecter les règles produit

Case à cocher

• Cochez cette case si vous avez mis en place des Configurations Produit  : option permettant de renseigner automatiquement des règles produit sur des lignes de facture.

• Une règle produit est appliquée si elle appartient à la même configuration produit que la facture.

Identifiant Créancier SEPA (ICS)

Texte

• L'Identifiant Créancier SEPA (ICS) est un ensemble de 13 caractères que doit posséder toute personne qui souhaite mettre en place un prélèvement.

• Avec la nouvelle norme SEPA, le créancier reçoit une autorisation de prélèvement de la part de son débiteur.

Mentions légales

Formule (Texte)

• Combinaison des informations de la Raison Sociale à afficher sur le modèle de PDF.

• Prises en compte par les modèles PDF packagés

• <Forme Juridique> au capital de <Capital Social>€ immatriculée au RCS de <Ville RCS> sous le N° <Lettre RCS> <SIREN>

Modèle abonnement par défaut

Référence

• Vous pouvez créer votre/vos modèle(s) PDF pour le(s) abonnement(s).

• Une fois mis en place sur la Raison Sociale, le modèle sera utilisé par défaut.

Modèle d'avenant

Référence

• Vous pouvez créer votre/vos modèle(s) PDF pour le(s) avenant(s).

• Une fois mis en place sur la Raison Sociale, le modèle sera utilisé par défaut

Plan comptable

Référence

• Référence vers le plan comptable, associé aux comptes comptables.

Régulariser les problèmes de chronologie

Case à cocher

• Cochez cette case pour forcer automatiquement la date de facture à la date du jour si celle-ci engendre un problème de chronologie (fortement conseillé pour éviter de facturer dans le futur et bloquer la facturation).

TVA intra-communautaire *

Zone de texte

• C'est un numéro d’identification individuel attribué aux entreprises assujetties à la TVA et domiciliées au sein de l’Union européenne. En France, il est constitué du code FR et de 11 chiffres (clé informatique de 2 chiffres et numéro SIREN à 9 chiffres de l'entreprise).

Proratisation automatique

Case à cocher

• Option liée à l'abonnement, utile si vous faites de la facturation récurrente.

• Si elle est activée, elle permettra de gérer facilement les interruptions d'abonnements : en générant un avoir au prorata temporis pour les factures déjà émises et en ajustant les factures brouillon au prorata temporis.

Régularisation automatique

Case à cocher

• Option liée à l'abonnement, utile si vous faites de la facturation récurrente.

• Si elle est activée, elle permettra de régulariser la facturation dans le cas où un poste d'Abonnement est créé, modifié, ou annulé et que cela impacte une période de facturation déjà émise.

• Consultez cet article pour en savoir plus : La régularisation de la facturation.